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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 81.00 | 139.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 2 738.00 | 5 568.00 | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 282.00 | 68 204.00 | 168 078.00 | 236 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 008.00 | 71 023.00 | 243 985.00 | 315 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 273 393.00 | | 273 393.00 | 273 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 633.00 | 1 395.00 | 87 237.00 | 88 633.00 |
BZ Autres créances | 380 701.00 | | 380 701.00 | 380 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 209.00 | 1 395.00 | 820 813.00 | 822 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 217.00 | 72 419.00 | 1 064 798.00 | 1 137 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |
DH Report à nouveau | -192 250.00 | | | -192 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 584.00 | -192 250.00 | | -94 584.00 |
DL TOTAL (I) | 32 164.00 | 126 749.00 | | 32 164.00 |
DP Provisions pour risques | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 334.00 | 4 771.00 | | 35 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 252.00 | 249 030.00 | | 625 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 218.00 | 73 457.00 | | 95 218.00 |
EA Autres dettes | 250 922.00 | 309 069.00 | | 250 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 300.00 | 645 973.00 | | 997 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 798.00 | 777 493.00 | | 1 064 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 410.00 | | 3 677 410.00 | 3 677 410.00 |
FG Production vendue services | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 648.00 | | 3 679 648.00 | 3 679 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 005.00 | 3 300.00 | | 54 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -3 300.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 557.00 | 3 645 463.00 | | 4 084 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 142.00 | 3 837 713.00 | | 4 179 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 584.00 | -192 250.00 | | -94 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 396.00 | | 1 179.00 | 393 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 568.00 | 315 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 568.00 | 244 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 976.00 | | 1 179.00 | 322 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 436.00 | 23 150.00 | 25 562.00 | 73 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 399.00 | 23 106.00 | 25 562.00 | 73 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 771.00 | 30 563.00 | | 4 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 395.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 675.00 | 1 395.00 | 7 675.00 | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 446.00 | 31 959.00 | 7 675.00 | 12 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 959.00 | 7 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 252.00 | 625 252.00 | | 625 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VC Groupe et associés | 260 985.00 | 260 985.00 | | 260 985.00 |
VI Groupe et associés | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VP Divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 930.00 | 472 930.00 | 39 000.00 | 511 930.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 300.00 | 997 300.00 | | 997 300.00 |