| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 400.00 | 334 827.00 | 4 573.00 | 339 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 943.00 | 369 000.00 | 162 942.00 | 531 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 084.00 | 825 707.00 | 324 377.00 | 1 150 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
BT Marchandises | 2 641 953.00 | | 2 641 954.00 | 2 641 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078 241.00 | 2 018 384.00 | 59 857.00 | 2 078 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 504 579.00 | 76 260.00 | 12 428 319.00 | 12 504 579.00 |
BZ Autres créances | 17 136 545.00 | | 17 136 545.00 | 17 136 545.00 |
CF Disponibilités | 1 468 090.00 | | 1 468 090.00 | 1 468 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 281.00 | | 230 281.00 | 230 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 138 932.00 | 2 094 643.00 | 34 044 289.00 | 36 138 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 289 017.00 | 2 920 351.00 | 34 368 666.00 | 37 289 017.00 |
CU Autres participations | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 100.00 | 2 825 100.00 | | 2 825 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 794 325.00 | 4 794 325.00 | | 4 794 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 510.00 | 282 510.00 | | 282 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
DG Autres réserves | 555 082.00 | 555 082.00 | | 555 082.00 |
DH Report à nouveau | 290 229.00 | 59 100.00 | | 290 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 237.00 | 372 030.00 | | 227 237.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044 808.00 | 8 958 471.00 | | 9 044 808.00 |
DP Provisions pour risques | 272 431.00 | 294 431.00 | | 272 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 330 416.00 | 1 356 817.00 | | 1 330 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602 847.00 | 1 651 248.00 | | 1 602 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440 304.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 138 604.00 | 9 389 537.00 | | 14 138 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 076.00 | 6 324 113.00 | | 6 438 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 002.00 | 2 261 626.00 | | 2 053 002.00 |
EA Autres dettes | 1 091 329.00 | 499 035.00 | | 1 091 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 721 011.00 | 18 914 616.00 | | 23 721 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 368 666.00 | 29 524 335.00 | | 34 368 666.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 70 324.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 582 407.00 | 9 525 078.00 | | 9 582 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 072 733.00 | 301 954.00 | 44 374 687.00 | 44 072 733.00 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 1 118 708.00 | 12 290 425.00 | 13 409 133.00 | 1 118 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 191 661.00 | 12 592 379.00 | 57 784 041.00 | 45 191 661.00 |
FM Production stockée | | | -2 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 981 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 988 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 397 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 769 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 690 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 403.00 | 133 671.00 | | 123 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 665.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 665.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 424.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | 424.00 | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 256.00 | 240.00 | | -4 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 257.00 | 71 845.00 | | 56 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 031 090.00 | 61 294 908.00 | | 58 031 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 803 852.00 | 60 922 878.00 | | 57 803 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 237.00 | 372 030.00 | | 227 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 431.00 | 1 505.00 | 46 806.00 | 1 112 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 657.00 | 1 150 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 657.00 | 551 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 281.00 | | | 461 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 480.00 | | 46 806.00 | 515 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 670.00 | 1 505.00 | | 135 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 164.00 | 48 544.00 | | 777 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 707.00 | | | 456 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 456.00 | 48 544.00 | | 320 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651 248.00 | 94 675.00 | 143 076.00 | 1 651 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | -1.00 | | | -1.00 |
6T Sur comptes clients | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 018 384.00 | | | 2 018 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094 643.00 | | | 2 094 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745 892.00 | 94 675.00 | 143 076.00 | 3 745 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 72 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 675.00 | 71 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 076.00 | 6 438 076.00 | | 6 438 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466 653.00 | 1 466 653.00 | | 1 466 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 926.00 | 343 926.00 | | 343 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 420.00 | 928 420.00 | | 928 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 123.00 | 32 500.00 | 101 623.00 | 134 123.00 |
UX Autres créances clients | 12 425 806.00 | 12 425 806.00 | | 12 425 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
VB T. V. A. | 2 557 116.00 | 2 557 116.00 | | 2 557 116.00 |
VC Groupe et associés | 13 781 274.00 | 13 781 274.00 | | 13 781 274.00 |
VI Groupe et associés | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 646.00 | 194 519.00 | 257 127.00 | 451 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 423.00 | 242 423.00 | | 242 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 832.00 | 302 832.00 | | 302 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 282.00 | 230 282.00 | | 230 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 005 530.00 | 29 646 780.00 | 358 750.00 | 30 005 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 582 407.00 | 9 582 407.00 | | 9 582 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479 500.00 | 1 608 177.00 | | 1 479 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 916.00 | 502 144.00 | | 200 916.00 |
ST Autres comptes | 4 529 378.00 | 4 566 811.00 | | 4 529 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 699.00 | 608 385.00 | | 598 699.00 |
YT Sous‐traitance | 3 068 894.00 | 4 100 596.00 | | 3 068 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 957.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 187 510.00 | 209 779.00 | | 187 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667 010.00 | 1 817 956.00 | | 1 667 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 111 678.00 | 1 286 183.00 | | 2 111 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 642 688.00 | 4 769 787.00 | | 4 642 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 397 889.00 | 9 783 895.00 | | 8 397 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |