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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 105.00 | 2 196.00 | 499 909.00 | 502 105.00 |
CF Disponibilités | 533 931.00 | | 533 931.00 | 533 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 767.00 | 2 196.00 | 1 036 572.00 | 1 038 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 575.00 | 23 003.00 | 1 036 572.00 | 1 059 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 312 914.00 | 334 602.00 | | 312 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 042.00 | 38 312.00 | | 107 042.00 |
DL TOTAL (I) | 970 176.00 | 923 134.00 | | 970 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 923.00 | 19 474.00 | | 19 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 11 580.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 426.00 | 936.00 | | 30 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 043.00 | 6 891.00 | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 396.00 | 38 881.00 | | 66 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 572.00 | 962 015.00 | | 1 036 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 463.00 | 19 407.00 | | 46 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 975.00 | 5 235.00 | | 33 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 715.00 | 97 463.00 | | 301 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 673.00 | 59 151.00 | | 194 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 042.00 | 38 312.00 | | 107 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 793.00 | | | 196 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 864.00 | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 864.00 | 5 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 793.00 | | | 196 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 030.00 | 4 493.00 | 65 594.00 | 67 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 030.00 | 4 493.00 | 65 594.00 | 67 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 396.00 | 46 468.00 | 19 928.00 | 66 396.00 |