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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 817.00 | 23 301.00 | 9 516.00 | 32 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 379.00 | 29 351.00 | 25 028.00 | 54 379.00 |
BN En cours de production de biens | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 313.00 | | 129 313.00 | 129 313.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 057.00 | 29 351.00 | 175 706.00 | 205 057.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 381.00 | 19 284.00 | | 17 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | -1 904.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 39 827.00 | 39 381.00 | | 39 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 422.00 | 48 990.00 | | 71 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | 10 343.00 | | 11 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 336.00 | 47 187.00 | | 38 336.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 879.00 | 120 801.00 | | 135 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 706.00 | 160 182.00 | | 175 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 879.00 | 116 933.00 | | 135 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 417.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 79.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -79.00 | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 900.00 | 310 205.00 | | 349 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 453.00 | 312 109.00 | | 349 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | -1 904.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 832.00 | | 116.00 | 55 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 54 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 32 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | 116.00 | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 725.00 | 2 195.00 | 1 569.00 | 28 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | 2 195.00 | 1 569.00 | 22 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
VI Groupe et associés | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 468.00 | 131 971.00 | 5 497.00 | 137 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 879.00 | 135 879.00 | | 135 879.00 |