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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
AH Fonds commercial | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
AP Constructions | 8 727.00 | 1 564.00 | 7 162.00 | 8 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 875.00 | 40 451.00 | 1 423.00 | 41 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 341.00 | 118 420.00 | 14 921.00 | 133 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 363.00 | 179 714.00 | 182 649.00 | 362 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 352.00 | 520.00 | 204 832.00 | 205 352.00 |
BZ Autres créances | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
CF Disponibilités | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 470.00 | 520.00 | 369 950.00 | 370 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 834.00 | 180 234.00 | 552 600.00 | 732 834.00 |
CU Autres participations | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
DL TOTAL (I) | 273 557.00 | | | 273 557.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 543.00 | 1.00 | | 35 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 1.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 718.00 | | | 147 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 499.00 | | | 243 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 600.00 | | | 552 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 806.00 | | | 237 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
UX Autres créances clients | 204 148.00 | 204 148.00 | | 204 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 124.00 | 10 055.00 | 5 069.00 | 15 124.00 |
VI Groupe et associés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VP Divers | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VW T.V.A. | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 876.00 | 237 807.00 | 5 069.00 | 242 876.00 |