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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
AP Constructions | 23 033.00 | 5 335.00 | 17 699.00 | 23 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 159.00 | 4 916.00 | 4 244.00 | 9 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 487.00 | 244 744.00 | 42 743.00 | 287 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 405.00 | | 527 405.00 | 527 405.00 |
BZ Autres créances | 654 771.00 | | 654 771.00 | 654 771.00 |
CF Disponibilités | 249 082.00 | | 249 082.00 | 249 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 712.00 | | 1 490 712.00 | 1 490 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 200.00 | 244 744.00 | 1 533 455.00 | 1 778 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -139 309.00 | 86 222.00 | | -139 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 227.00 | -225 531.00 | | 35 227.00 |
DL TOTAL (I) | -98 581.00 | -133 809.00 | | -98 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 565.00 | 194 545.00 | | 131 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 254.00 | 93 771.00 | | 109 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 649.00 | 1 114 043.00 | | 1 013 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 283.00 | 123 728.00 | | 125 283.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 13 460.00 | | 2 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 150.00 | 212 189.00 | | 250 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 037.00 | 1 751 713.00 | | 1 632 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 455.00 | 1 617 905.00 | | 1 533 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 129.00 | 1 623 072.00 | | 1 570 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 976 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 976 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 28 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 417.00 | 221 439.00 | | 28 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 308.00 | 145 143.00 | | 50 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 891.00 | 76 296.00 | | -21 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | -34 010.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 419.00 | 5 344 580.00 | | 4 008 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 755.00 | 5 557 114.00 | | 4 036 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 227.00 | -225 531.00 | | 35 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 766.00 | | 74 671.00 | 213 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | 91 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 287 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 016.00 | | 4 177.00 | 28 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 70 494.00 | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 180.00 | 9 104.00 | 148 284.00 | 139 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 654.00 | 5 380.00 | 138 033.00 | 132 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526.00 | 3 725.00 | 10 251.00 | 6 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 649.00 | 1 013 649.00 | | 1 013 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 263.00 | 125 263.00 | | 125 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 150.00 | 250 150.00 | | 250 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
UX Autres créances clients | 527 405.00 | 527 405.00 | | 527 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 641.00 | 66 733.00 | 61 908.00 | 128 641.00 |
VI Groupe et associés | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 771.00 | 654 771.00 | | 654 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 925.00 | 1 241 630.00 | 91 295.00 | 1 332 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 037.00 | 1 570 129.00 | 61 908.00 | 1 632 037.00 |