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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
AP Constructions | 131 359.00 | 91 639.00 | 39 719.00 | 131 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 522.00 | 39 554.00 | 16 968.00 | 56 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 688.00 | 85 337.00 | 62 350.00 | 147 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 336.00 | 263 531.00 | 545 805.00 | 809 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
BT Marchandises | 99 262.00 | | 99 262.00 | 99 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 910.00 | 35 289.00 | 176 621.00 | 211 910.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 931.00 | 35 289.00 | 521 641.00 | 556 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 267.00 | 298 820.00 | 1 067 446.00 | 1 366 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 454.00 | 24 877.00 | | 60 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 009.00 | 35 577.00 | | 45 009.00 |
DL TOTAL (I) | 215 463.00 | 170 454.00 | | 215 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 027.00 | 58 029.00 | | 20 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 526.00 | 645 229.00 | | 623 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 041.00 | 51 483.00 | | 52 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 44 213.00 | | 40 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 527.00 | 60 972.00 | | 83 527.00 |
EA Autres dettes | 28 317.00 | 18 779.00 | | 28 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 098.00 | 4 812.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 983.00 | 883 517.00 | | 851 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 446.00 | 1 053 971.00 | | 1 067 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 615.00 | 883 517.00 | | 836 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 796 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 370.00 | |
GE Autres charges | | | 54 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 6 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 6 500.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | 7 398.00 | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | 7 398.00 | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | -898.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | -12 807.00 | | 17 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 326.00 | 1 178 332.00 | | 1 185 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 317.00 | 1 142 755.00 | | 1 140 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 009.00 | 35 577.00 | | 45 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 009.00 | | 24 327.00 | 839 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 809 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 335 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 241.00 | | 24 327.00 | 365 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 631.00 | 43 500.00 | 39 600.00 | 259 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 286.00 | 4 714.00 | | 42 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 345.00 | 38 785.00 | 39 600.00 | 217 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 181.00 | 18 370.00 | 17 262.00 | 34 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 181.00 | 18 370.00 | 17 262.00 | 34 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 181.00 | 18 370.00 | 17 262.00 | 34 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 370.00 | 17 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 167 553.00 | 167 553.00 | | 167 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 027.00 | 4 659.00 | 15 368.00 | 20 027.00 |
VI Groupe et associés | 623 526.00 | 623 526.00 | | 623 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 822.00 | 183 198.00 | 59 625.00 | 242 822.00 |
VW T.V.A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 983.00 | 836 615.00 | 15 368.00 | 851 983.00 |