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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 105.00 | 2 895.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 727.00 | 1 813.00 | 1 915.00 | 3 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 466.00 | 4 534.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 895.00 | 4 383.00 | 58 511.00 | 62 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 153.00 | 4 383.00 | 133 769.00 | 138 153.00 |
CU Autres participations | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 633.00 | 32 060.00 | | 23 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 013.00 | -8 427.00 | | 79 013.00 |
DL TOTAL (I) | 113 646.00 | 34 633.00 | | 113 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 28 540.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 720.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 725.00 | 4 420.00 | | 18 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 123.00 | 33 687.00 | | 20 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 769.00 | 68 320.00 | | 133 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 257.00 | 34 558.00 | | 105 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 244.00 | 42 985.00 | | 26 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 013.00 | -8 427.00 | | 79 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 602.00 | | 46 292.00 | 16 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | | 5 000.00 | 3 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 41 292.00 | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | 2 505.00 | | 1 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 1 667.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 838.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |