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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 1 962.00 | 928.00 | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 331.00 | 19 764.00 | 7 567.00 | 27 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 051.00 | 8 803.00 | 2 247.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 271.00 | 30 529.00 | 110 742.00 | 141 271.00 |
BN En cours de production de biens | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 424.00 | 34 218.00 | 233 206.00 | 267 424.00 |
BT Marchandises | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 922.00 | 15 743.00 | 770 179.00 | 785 922.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CF Disponibilités | 272 886.00 | | 272 886.00 | 272 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 525.00 | 49 961.00 | 1 310 564.00 | 1 360 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 796.00 | 80 489.00 | 1 421 307.00 | 1 501 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 747.00 | 16 492.00 | | 19 747.00 |
DG Autres réserves | 227 190.00 | 165 355.00 | | 227 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 201.00 | 65 089.00 | | 195 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 138.00 | 810 937.00 | | 1 006 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 645.00 | 504.00 | | 79 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 884.00 | 1 296.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 105.00 | 251 504.00 | | 263 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 534.00 | 68 863.00 | | 65 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 169.00 | 322 167.00 | | 415 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 307.00 | 1 133 104.00 | | 1 421 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 300.00 | | 2 971.00 | 138 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 410.00 | | 2 971.00 | 35 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 338.00 | 6 191.00 | | 24 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 515.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | 5 676.00 | | 22 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 105.00 | 263 105.00 | | 263 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
UX Autres créances clients | 785 922.00 | 785 922.00 | | 785 922.00 |
VI Groupe et associés | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 964.00 | 798 964.00 | | 798 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 284.00 | 408 284.00 | | 408 284.00 |