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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | 31 200.00 | 46 800.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 344.00 | 23 445.00 | 5 899.00 | 29 344.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 094.00 | 54 645.00 | 56 449.00 | 111 094.00 |
060 Stock marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
110 Total général Actif | 132 094.00 | 54 645.00 | 77 449.00 | 132 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 771.00 | 12 799.00 | | 11 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 151.00 | 135 377.00 | | 137 151.00 |
230 Autres produits | 2 073.00 | 1 560.00 | | 2 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 995.00 | 149 736.00 | | 150 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 061.00 | 15 636.00 | | 14 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | 299.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 31 265.00 | 35 076.00 | | 31 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 2 066.00 | | 2 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 444.00 | | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 303.00 | 57 281.00 | | 58 303.00 |
252 Charges sociales | 20 444.00 | 23 260.00 | | 20 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 093.00 | 12 442.00 | | 12 093.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 255.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 863.00 | 146 314.00 | | 138 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 131.00 | 3 422.00 | | 12 131.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 43.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | 1 819.00 | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 192.00 | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 179.00 | 1 453.00 | | 9 179.00 |