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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 14 972.00 | 4 017.00 | 10 954.00 | 14 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 823.00 | 40 012.00 | 41 811.00 | 81 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 523.00 | 37 332.00 | 20 190.00 | 57 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 430.00 | 81 363.00 | 89 067.00 | 170 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
BT Marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BZ Autres créances | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 904.00 | | 242 904.00 | 242 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 335.00 | 81 363.00 | 331 972.00 | 413 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DL TOTAL (I) | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 335.00 | | | 195 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 972.00 | | | 331 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 973.00 | | 1 364 973.00 | 1 364 973.00 |
FD Production vendue biens | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 974.00 | | 1 378 974.00 | 1 378 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 384.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 371.00 | | | 1 391 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 658.00 | | | 1 342 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 951.00 | | 6 043.00 | 165 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 170 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 275.00 | | 6 043.00 | 148 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 978.00 | 19 384.00 | | 61 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 978.00 | 19 384.00 | | 61 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 773.00 | 35 005.00 | 50 768.00 | 85 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 729.00 | | | -9 729.00 |
VP Divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 204.00 | 32 093.00 | 6 111.00 | 38 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 335.00 | 144 567.00 | 50 768.00 | 195 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
ST Autres comptes | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
YT Sous‐traitance | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 980.00 | | | 151 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |