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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 343.00 | 1 506.00 | 16 837.00 | 18 343.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 541.00 | 8 345.00 | 13 195.00 | 21 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 477.00 | 9 851.00 | 182 625.00 | 192 477.00 |
BP En cours de production de services | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 839.00 | | 234 839.00 | 234 839.00 |
BZ Autres créances | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 810.00 | | 380 810.00 | 380 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 287.00 | 9 851.00 | 563 435.00 | 573 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 262 915.00 | 250 510.00 | | 262 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 329.00 | 52 406.00 | | -73 329.00 |
DL TOTAL (I) | 217 088.00 | 330 417.00 | | 217 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 804.00 | 104 598.00 | | 83 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 617.00 | 40 963.00 | | 61 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 240.00 | 151 206.00 | | 135 240.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 394.00 | 50 081.00 | | 64 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 347.00 | 346 852.00 | | 346 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 435.00 | 677 269.00 | | 563 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 295.00 | | 27 182.00 | 165 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | 18 343.00 | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | | 8 712.00 | 12 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | 126.00 | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803.00 | 5 048.00 | | 4 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 506.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 3 542.00 | | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 240.00 | 135 241.00 | | 135 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234 839.00 | 234 839.00 | | 234 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 804.00 | 20 857.00 | 62 947.00 | 83 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 929.00 | 258 337.00 | 6 592.00 | 264 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 347.00 | 283 400.00 | 62 947.00 | 346 347.00 |