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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 399.00 | 6 601.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 19 148.00 | 13 072.00 | 32 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 900.00 | 27 547.00 | 1 024 353.00 | 1 051 900.00 |
BT Marchandises | 275 858.00 | 41 812.00 | 234 046.00 | 275 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BZ Autres créances | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CF Disponibilités | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 088.00 | 41 812.00 | 380 276.00 | 422 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 988.00 | 69 359.00 | 1 404 629.00 | 1 473 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 280.00 | 27 234.00 | | 103 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 248.00 | 76 046.00 | | 106 248.00 |
DL TOTAL (I) | 219 528.00 | 113 280.00 | | 219 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 453.00 | 782 450.00 | | 698 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 699.00 | 53 943.00 | | 53 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 125.00 | 361 632.00 | | 329 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 880.00 | 56 994.00 | | 64 880.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | 5 281.00 | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 101.00 | 1 260 300.00 | | 1 155 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 629.00 | 1 403 580.00 | | 1 404 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 631.00 | | 2 244 631.00 | 2 244 631.00 |
FG Production vendue services | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 999.00 | | 2 274 999.00 | 2 274 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 20 832.00 | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 20 832.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | -20 832.00 | | -3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 023.00 | 20 560.00 | | 32 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 082.00 | 2 100 155.00 | | 2 326 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 834.00 | 2 024 109.00 | | 2 219 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 248.00 | 76 046.00 | | 106 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 464.00 | | 7 437.00 | 1 044 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 943.00 | | 7 277.00 | 24 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 521.00 | | 160.00 | 19 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 683.00 | 7 864.00 | | 19 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 2 143.00 | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 427.00 | 5 721.00 | | 13 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 532.00 | 41 812.00 | 32 532.00 | 32 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 532.00 | 41 812.00 | 32 532.00 | 32 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 532.00 | 41 812.00 | 32 532.00 | 62 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 125.00 | 329 125.00 | | 329 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
UX Autres créances clients | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 267.00 | 84 860.00 | 431 168.00 | 698 267.00 |
VI Groupe et associés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 959.00 | 61 278.00 | 19 681.00 | 80 959.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 101.00 | 541 695.00 | 431 168.00 | 1 155 101.00 |