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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 2 514 583.00 | | 2 514 583.00 | 2 514 583.00 |
AP Constructions | 1 140 650.00 | 4 862.00 | 1 135 788.00 | 1 140 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 784.00 | 776.00 | 33 008.00 | 33 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 409.00 | 6 313.00 | 3 826 097.00 | 3 832 409.00 |
BZ Autres créances | 715 352.00 | | 715 352.00 | 715 352.00 |
CF Disponibilités | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 674.00 | | 726 674.00 | 726 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 084.00 | 6 313.00 | 4 552 771.00 | 4 559 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 950.00 | -23 157.00 | | -28 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 699.00 | -5 794.00 | | -28 699.00 |
DL TOTAL (I) | 42 350.00 | 71 050.00 | | 42 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259 877.00 | 257.00 | | 4 259 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 674.00 | 141 498.00 | | 209 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 3 939.00 | | 40 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 421.00 | 145 694.00 | | 4 510 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 771.00 | 216 743.00 | | 4 552 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 422.00 | 145 694.00 | | 252 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 257.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 351.00 | 5 794.00 | | 35 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 699.00 | -5 794.00 | | -28 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 857.00 | | 3 616 553.00 | 215 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 882.00 | | 3 616 553.00 | 214 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 5 638.00 | | 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 259 835.00 | 1 836.00 | 696 667.00 | 4 259 835.00 |
VI Groupe et associés | 209 674.00 | 209 674.00 | | 209 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 257 999.00 | | | -4 257 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 352.00 | 715 352.00 | | 715 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 695.00 | 715 395.00 | 300.00 | 715 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 421.00 | 252 422.00 | 696 667.00 | 4 510 421.00 |