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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 437.00 | 6 030.00 | 407.00 | 6 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 105.00 | 7 248.00 | 262 857.00 | 270 105.00 |
BT Marchandises | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 651.00 | | 83 651.00 | 83 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 756.00 | 7 248.00 | 346 508.00 | 353 756.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 60 183.00 | 2 165.00 | | 60 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 719.00 | 58 018.00 | | 36 719.00 |
DL TOTAL (I) | 108 442.00 | 71 723.00 | | 108 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 358.00 | 135 587.00 | | 125 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 2 083.00 | | 10 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 676.00 | 20 853.00 | | 13 676.00 |
EA Autres dettes | 17 660.00 | 17 651.00 | | 17 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 067.00 | 247 013.00 | | 238 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 508.00 | 318 736.00 | | 346 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 955.00 | 127 000.00 | | 133 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
FG Production vendue services | 199 693.00 | 7 046.00 | 206 739.00 | 199 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 700.00 | 7 046.00 | 257 746.00 | 250 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 45.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 45.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -45.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 3 360.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 803.00 | 292 094.00 | | 285 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 085.00 | 234 076.00 | | 249 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 719.00 | 58 018.00 | | 36 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 030.00 | | 75.00 | 270 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 375.00 | | 75.00 | 262 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638.00 | 1 610.00 | | 5 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 1 610.00 | | 4 420.00 |