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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 443.00 | 137 928.00 | 6 515.00 | 144 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 267.00 | 366 227.00 | 98 040.00 | 464 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 421.00 | 505 851.00 | 107 570.00 | 613 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BT Marchandises | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 322.00 | 1 050.00 | 1 000 272.00 | 1 001 322.00 |
BZ Autres créances | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 444.00 | 1 050.00 | 1 151 393.00 | 1 152 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 865.00 | 506 902.00 | 1 258 963.00 | 1 765 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DH Report à nouveau | -126 016.00 | -46 916.00 | | -126 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 221.00 | -79 100.00 | | -99 221.00 |
DL TOTAL (I) | -217 717.00 | -118 496.00 | | -217 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 405.00 | 143 395.00 | | 128 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 045.00 | 1 060 273.00 | | 1 290 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 095.00 | 72 987.00 | | 58 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 680.00 | 1 276 789.00 | | 1 476 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 963.00 | 1 158 293.00 | | 1 258 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 904.00 | 1 175 445.00 | | 1 418 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 580.00 | | 6 012.00 | 607 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 613 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 608 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 868.00 | | 6 012.00 | 602 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 518.00 | 140 504.00 | 170.00 | 365 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 801.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 622.00 | 139 702.00 | 170.00 | 364 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 045.00 | 1 290 045.00 | | 1 290 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 405.00 | 70 629.00 | 57 777.00 | 128 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 008.00 | 1 041 008.00 | | 1 041 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 008.00 | 1 041 008.00 | | 1 041 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 680.00 | 1 418 904.00 | 57 777.00 | 1 476 680.00 |