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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
CF Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 074.00 | | 171 074.00 | 171 074.00 |
CU Autres participations | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 057.00 | 16 632.00 | | 57 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 883.00 | 40 425.00 | | 32 883.00 |
DL TOTAL (I) | 91 041.00 | 58 157.00 | | 91 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 254.00 | 91 248.00 | | 61 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 810.00 | 18 177.00 | | 17 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 660.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 034.00 | 110 311.00 | | 80 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 074.00 | 168 469.00 | | 171 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 194.00 | 49 057.00 | | 49 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 700.00 | 43 554.00 | | 35 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817.00 | 3 129.00 | | 2 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 883.00 | 40 425.00 | | 32 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 49 194.00 | 30 840.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 254.00 | 30 414.00 | 30 840.00 | 61 254.00 |
VI Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 034.00 | 49 194.00 | 30 840.00 | 80 034.00 |