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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 420.00 | 185 420.00 | | 185 420.00 |
AH Fonds commercial | 8 081 851.00 | | 8 081 851.00 | 8 081 851.00 |
AN Terrains | 1 861 392.00 | 132 975.00 | 1 728 417.00 | 1 861 392.00 |
AP Constructions | 5 855 218.00 | 438 978.00 | 5 416 240.00 | 5 855 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 868 442.00 | 14 346 950.00 | 59 521 492.00 | 73 868 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 223.00 | 804 148.00 | 120 076.00 | 924 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 191 334.00 | | 13 191 334.00 | 13 191 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 969 281.00 | 15 908 470.00 | 88 060 810.00 | 103 969 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048 317.00 | | 3 048 317.00 | 3 048 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 650 204.00 | | 39 650 204.00 | 39 650 204.00 |
BZ Autres créances | 2 901 616.00 | | 2 901 616.00 | 2 901 616.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 637 319.00 | | 45 637 319.00 | 45 637 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 645 713.00 | 15 908 470.00 | 133 737 242.00 | 149 645 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 045 000.00 | 46 045 000.00 | | 46 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 724.00 | 4 455.00 | | 8 724.00 |
DG Autres réserves | 165 755.00 | | | 165 755.00 |
DH Report à nouveau | | 84 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 183 897.00 | 85 376.00 | | 4 183 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 348.00 | 263 348.00 | | 263 348.00 |
DK Provisions réglementées | 2 435 890.00 | 180 421.00 | | 2 435 890.00 |
DL TOTAL (I) | 53 102 614.00 | 46 663 249.00 | | 53 102 614.00 |
DP Provisions pour risques | 2 164 615.00 | 1 071 748.00 | | 2 164 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 052 121.00 | | | 2 052 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 216 736.00 | 1 071 748.00 | | 4 216 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 580.00 | 374 898.00 | | 253 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000 612.00 | | | 35 000 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 303.00 | 30 049 455.00 | | 15 871 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 156 437.00 | 8 639 615.00 | | 15 156 437.00 |
EA Autres dettes | 10 131 078.00 | 50 658 585.00 | | 10 131 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 413 010.00 | 89 722 553.00 | | 76 413 010.00 |
ED (V) | 4 883.00 | 289.00 | | 4 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 737 242.00 | 137 457 839.00 | | 133 737 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 213 182.00 | 443 104.00 | 104 656 286.00 | 104 213 182.00 |
FG Production vendue services | | 83 494 320.00 | 83 494 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 213 182.00 | 83 937 424.00 | 188 160 606.00 | 104 213 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 917 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 791 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 854 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 609 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 010 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 278 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 634 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 282 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 182 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 942.00 | 66 507.00 | | 9 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 175 809.00 | 176 144.00 | | 5 175 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327 250.00 | 242 651.00 | | 5 327 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 616.00 | 63 540.00 | | 215 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 568 127.00 | 305 421.00 | | 5 568 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804 621.00 | 368 961.00 | | 5 804 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 371.00 | -126 311.00 | | -477 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 338 488.00 | | | 1 338 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182 682.00 | 445 639.00 | | 3 182 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 362 002.00 | 60 984 521.00 | | 195 362 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 178 105.00 | 60 899 145.00 | | 191 178 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 183 897.00 | 85 376.00 | | 4 183 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 549 845.00 | | 15 619 050.00 | 98 549 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 959 551.00 | 1 240 063.00 | 103 969 281.00 | 8 959 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 267 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 959 551.00 | 1 240 063.00 | 95 700 610.00 | 8 959 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 267 271.00 | | | 8 267 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 281 174.00 | | 15 619 050.00 | 90 281 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 405.00 | 13 675 469.00 | 69 404.00 | 2 302 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 903.00 | 154 517.00 | | 30 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 502.00 | 13 520 953.00 | 69 404.00 | 2 271 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 421.00 | 2 255 468.00 | | 180 421.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 748.00 | 3 420 885.00 | 275 897.00 | 1 071 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 169.00 | 5 676 353.00 | 275 897.00 | 1 252 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278 885.00 | 134 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 397 468.00 | 141 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000 612.00 | 612.00 | 35 000 000.00 | 35 000 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 303.00 | 15 871 303.00 | | 15 871 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140 172.00 | 5 140 172.00 | | 5 140 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854 528.00 | 3 854 528.00 | | 3 854 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841 218.00 | 2 841 218.00 | | 2 841 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131 078.00 | 10 131 078.00 | | 10 131 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 650 204.00 | 39 650 204.00 | | 39 650 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320 477.00 | 320 477.00 | | 320 477.00 |
VB T. V. A. | 489 451.00 | 489 451.00 | | 489 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 932.00 | 124 966.00 | 124 966.00 | 249 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 758 357.00 | | | 36 758 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 711.00 | | | 1 882 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199 905.00 | 2 199 905.00 | | 2 199 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 688.00 | 2 091 688.00 | | 2 091 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 176.00 | 7 454.00 | 29 722.00 | 37 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 590 396.00 | 42 559 274.00 | 31 122.00 | 42 590 396.00 |
VW T.V.A. | 1 120 615.00 | 1 120 615.00 | | 1 120 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 413 010.00 | 41 288 044.00 | 35 124 966.00 | 76 413 010.00 |