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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444.00 | 7 617.00 | 4 827.00 | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 676.00 | 78 747.00 | 79 929.00 | 158 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 732.00 | 100 999.00 | 101 733.00 | 202 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 822.00 | | 716 822.00 | 716 822.00 |
BZ Autres créances | 132 972.00 | | 132 972.00 | 132 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 265.00 | | 856 265.00 | 856 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 997.00 | 100 999.00 | 957 998.00 | 1 058 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 581.00 | -81 538.00 | | 10 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 407.00 | 92 119.00 | | -25 407.00 |
DL TOTAL (I) | 35 174.00 | 60 581.00 | | 35 174.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | 9 437.00 | | 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 990.00 | 9 437.00 | | 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 654.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 910.00 | 2 288.00 | | 503 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 216.00 | 143 605.00 | | 154 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 934.00 | 223 949.00 | | 194 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 715.00 | 74 235.00 | | 66 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 834.00 | 444 731.00 | | 921 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 998.00 | 514 749.00 | | 957 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 075.00 | | 1 730 075.00 | 1 730 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 075.00 | | 1 730 075.00 | 1 730 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 53.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 53.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 124.00 | 53.00 | | -19 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 654.00 | -5 944.00 | | -20 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 368.00 | 1 381 093.00 | | 1 749 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 774.00 | 1 288 974.00 | | 1 774 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 407.00 | 92 119.00 | | -25 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 588.00 | | 46 145.00 | 156 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 988.00 | | 36 132.00 | 134 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | 10 013.00 | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 540.00 | 40 459.00 | | 60 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 707.00 | 3 928.00 | | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 833.00 | 36 531.00 | | 49 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 437.00 | | 8 447.00 | 9 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 437.00 | | 8 447.00 | 9 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
UX Autres créances clients | 716 822.00 | 716 822.00 | | 716 822.00 |
VB T. V. A. | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 503 910.00 | 503 910.00 | | 503 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 242.00 | 856 265.00 | 16 978.00 | 873 242.00 |
VW T.V.A. | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 834.00 | 921 834.00 | | 921 834.00 |