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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 678.00 | | 734 678.00 | 734 678.00 |
AP Constructions | 1 170 870.00 | 48 161.00 | 1 122 708.00 | 1 170 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 429.00 | 33 844.00 | 279 585.00 | 313 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 977.00 | 82 005.00 | 2 136 972.00 | 2 218 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 015.00 | 82 005.00 | 2 180 010.00 | 2 262 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 387.00 | -7 213.00 | | -48 387.00 |
DL TOTAL (I) | -47 387.00 | -6 213.00 | | -47 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 314.00 | 2 158 725.00 | | 2 154 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 175 765.00 | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 20 751.00 | | 2 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 398.00 | 2 355 242.00 | | 2 227 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 010.00 | 2 349 029.00 | | 2 180 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 084.00 | 196 517.00 | | 73 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | -324.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 356.00 | 27 850.00 | | 65 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 744.00 | 35 063.00 | | 113 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 387.00 | -7 213.00 | | -48 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 310.00 | | 7 666.00 | 2 211 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 310.00 | | 7 666.00 | 2 211 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 70 468.00 | | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | 70 468.00 | | 11 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 314.00 | | | 2 154 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 398.00 | 73 084.00 | | 2 227 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 182.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | 8 021.00 | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 17 713.00 | 3 104.00 | | 17 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | 182.00 | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 152.00 | 3 170.00 | | 11 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 934.00 | 3 540.00 | | 7 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 380.00 | 11 124.00 | | 24 380.00 |