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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127.00 | 83.00 | 44.00 | 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 244.00 | 4 200.00 | 7 045.00 | 11 244.00 |
040 Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 111.00 | 4 283.00 | 53 828.00 | 58 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
060 Stock marchandises | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
110 Total général Actif | 96 677.00 | 4 283.00 | 92 395.00 | 96 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 823.00 | | | 8 823.00 |