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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 567.00 | 4 633.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 711.00 | 2 107.00 | 21 604.00 | 23 711.00 |
040 Immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 242.00 | 2 674.00 | 26 568.00 | 29 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
072 Créances – Autres | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
084 Disponibilités | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
110 Total général Actif | 54 916.00 | 2 674.00 | 52 242.00 | 54 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
222 Production stockée | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 760.00 | | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 871.00 | | | 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 312.00 | | | 2 312.00 |