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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468.00 | 318.00 | 1 149.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 2 731.00 | 4 468.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 498.00 | 3 050.00 | 1 056 447.00 | 1 059 498.00 |
BT Marchandises | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 220.00 | | 142 220.00 | 142 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 718.00 | 3 050.00 | 1 198 667.00 | 1 201 718.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 417.00 | | | -122 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
DL TOTAL (I) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 366.00 | | | 1 024 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
EA Autres dettes | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 171.00 | | | 1 150 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 667.00 | | | 1 198 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 872.00 | | | 218 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 830.00 | | 818.00 | 1 058 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 059 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 8 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 818.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | 2 378.00 | 150.00 | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | 2 378.00 | 150.00 | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 366.00 | 93 067.00 | 376 698.00 | 1 024 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 099.00 | 33 169.00 | 7 930.00 | 41 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 172.00 | 218 873.00 | 376 698.00 | 1 150 172.00 |