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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 067.00 | 21 007.00 | 48 060.00 | 69 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 754.00 | 17 658.00 | 85 096.00 | 102 754.00 |
AN Terrains | 937 801.00 | 280 035.00 | 657 765.00 | 937 801.00 |
AP Constructions | 5 324 492.00 | 3 579 000.00 | 1 745 492.00 | 5 324 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 179 223.00 | 17 918 868.00 | 3 260 355.00 | 21 179 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 603.00 | 219 287.00 | 69 315.00 | 288 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 670.00 | | 392 670.00 | 392 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 850.00 | | 297 850.00 | 297 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 829 969.00 | 22 188 168.00 | 6 641 801.00 | 28 829 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355 811.00 | 4 219.00 | 1 351 591.00 | 1 355 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 192 285.00 | 994 966.00 | 3 197 318.00 | 4 192 285.00 |
BT Marchandises | 137 774.00 | 9 201.00 | 128 572.00 | 137 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 541.00 | 41 447.00 | 552 093.00 | 593 541.00 |
BZ Autres créances | 892 560.00 | | 892 560.00 | 892 560.00 |
CF Disponibilités | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 396.00 | 1 049 835.00 | 6 270 561.00 | 7 320 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 150 366.00 | 23 238 003.00 | 12 912 362.00 | 36 150 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 320.00 | | | 293 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 084.00 | 152 310.00 | 52 774.00 | 205 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 238 200.00 | 6 238 200.00 | | 6 238 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 491 664.00 | 491 664.00 | | 491 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
DH Report à nouveau | -6 292 590.00 | -4 218 782.00 | | -6 292 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 904.00 | -2 073 807.00 | | 220 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 390.00 | 105 500.00 | | 435 390.00 |
DK Provisions réglementées | 160 606.00 | 234 539.00 | | 160 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 996.00 | 841 133.00 | | 1 317 996.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 234 799.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 491 880.00 | 1 603 407.00 | | 1 491 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 880.00 | 1 838 206.00 | | 1 550 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 671.00 | 2 360 990.00 | | 2 139 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 886.00 | 3 918 988.00 | | 4 052 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 007.00 | 1 362 346.00 | | 985 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 638.00 | | |
EA Autres dettes | 2 560 553.00 | 2 013 882.00 | | 2 560 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 367.00 | 21 850.00 | | 55 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 043 485.00 | 9 950 697.00 | | 10 043 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 912 362.00 | 12 630 037.00 | | 12 912 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 600 958.00 | 6 524 906.00 | | 6 600 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 325.00 | 847 645.00 | | 626 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 728.00 | 421 533.00 | 444 261.00 | 22 728.00 |
FD Production vendue biens | 9 935 933.00 | 9 518 738.00 | 19 454 672.00 | 9 935 933.00 |
FG Production vendue services | 112 951.00 | 108 273.00 | 221 225.00 | 112 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071 614.00 | 10 048 545.00 | 20 120 159.00 | 10 071 614.00 |
FM Production stockée | | | 130 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 312 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 639 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 148 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 964 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 573.00 | 40 585.00 | | 50 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 463.00 | 6 500.00 | | 74 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 333.00 | 82 502.00 | | 74 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 370.00 | 129 588.00 | | 199 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 023.00 | 1 592.00 | | 181 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110 747.00 | 17 445.00 | | 1 110 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 135.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 172.00 | 19 174.00 | | 1 292 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092 801.00 | 110 414.00 | | -1 092 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 000.00 | -45 422.00 | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 514 089.00 | 20 187 506.00 | | 23 514 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 293 185.00 | 22 261 314.00 | | 23 293 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 904.00 | -2 073 807.00 | | 220 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 380.00 | 130 735.00 | | 120 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 000.00 | 4 053 000.00 | | 4 053 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
UX Autres créances clients | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140 000.00 | 1 190 000.00 | 950 000.00 | 2 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 493 000.00 | | 2 493 000.00 | 2 493 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 043 000.00 | 6 601 000.00 | 3 443 000.00 | 10 043 000.00 |