| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 932.00 | 1 365 006.00 | 50 926.00 | 1 415 932.00 |
AH Fonds commercial | 2 951 560.00 | 6 250.00 | 2 945 310.00 | 2 951 560.00 |
AN Terrains | 900 588.00 | 272 438.00 | 628 149.00 | 900 588.00 |
AP Constructions | 5 685 410.00 | 4 253 944.00 | 1 431 465.00 | 5 685 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 649 531.00 | 16 670 631.00 | 4 978 899.00 | 21 649 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 036.00 | 377 987.00 | 284 048.00 | 662 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 303.00 | | 766 303.00 | 766 303.00 |
AX Avances et acomptes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997 588.00 | | 5 997 588.00 | 5 997 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 042 030.00 | 22 946 258.00 | 17 095 772.00 | 40 042 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 877 760.00 | 535 457.00 | 8 342 302.00 | 8 877 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 234 813.00 | 87 864.00 | 4 146 948.00 | 4 234 813.00 |
BT Marchandises | 1 475 340.00 | 107 748.00 | 1 367 591.00 | 1 475 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974 132.00 | 461 448.00 | 5 512 684.00 | 5 974 132.00 |
BZ Autres créances | 3 143 488.00 | | 3 143 488.00 | 3 143 488.00 |
CF Disponibilités | 6 275 436.00 | | 6 275 436.00 | 6 275 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 718.00 | | 295 718.00 | 295 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 339 095.00 | 1 192 518.00 | 29 146 576.00 | 30 339 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 381 544.00 | 24 138 776.00 | 46 242 767.00 | 70 381 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940 709.00 | | | 5 940 709.00 |
CU Autres participations | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 765.00 | 1 827 765.00 | | 1 827 765.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DG Autres réserves | 1 092 892.00 | 2 592 892.00 | | 1 092 892.00 |
DH Report à nouveau | 8 552 550.00 | 7 374 257.00 | | 8 552 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 263.00 | 1 178 293.00 | | 990 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 933.00 | 13 867.00 | | 6 933.00 |
DK Provisions réglementées | 4 859 783.00 | 4 991 089.00 | | 4 859 783.00 |
DL TOTAL (I) | 17 576 352.00 | 18 224 328.00 | | 17 576 352.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013 489.00 | 707 758.00 | | 1 013 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080 344.00 | 931 145.00 | | 1 080 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 093 833.00 | 1 638 903.00 | | 2 093 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 200.00 | 1 717 945.00 | | 962 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980 847.00 | 179 185.00 | | 3 980 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 542.00 | 573 835.00 | | 942 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 502 094.00 | 12 078 957.00 | | 11 502 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 476 045.00 | 4 136 839.00 | | 5 476 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 637.00 | 190 289.00 | | 210 637.00 |
EA Autres dettes | 997 837.00 | 843 808.00 | | 997 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494 521.00 | 1 294 003.00 | | 2 494 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 566 723.00 | 21 014 862.00 | | 26 566 723.00 |
ED (V) | 5 860.00 | 14 812.00 | | 5 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 242 768.00 | 40 892 905.00 | | 46 242 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 363 037.00 | 19 930 412.00 | | 23 363 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 727.00 | 4 689.00 | | 5 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 764 425.00 | 2 458 859.00 | 11 223 284.00 | 8 764 425.00 |
FD Production vendue biens | 42 628 513.00 | 11 959 426.00 | 54 587 938.00 | 42 628 513.00 |
FG Production vendue services | 13 946 484.00 | 3 912 685.00 | 17 859 169.00 | 13 946 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 339 422.00 | 18 330 969.00 | 83 670 391.00 | 65 339 422.00 |
FM Production stockée | | | 165 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 071 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 539 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 943 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 856 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 655 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 123 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 534 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 833 178.00 | |
GE Autres charges | | | 76 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 222 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 268.00 | 115 953.00 | | 413 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 19 794.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291.00 | 14 451.00 | | 13 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 506.00 | 672 972.00 | | 624 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 597.00 | 707 217.00 | | 638 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 582.00 | 90 800.00 | | 301 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1 799.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 667.00 | 589 656.00 | | 468 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 252.00 | 682 255.00 | | 770 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 655.00 | 24 962.00 | | -131 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 953.00 | | | 351 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 976.00 | 68 962.00 | | 582 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 199 878.00 | 72 583 671.00 | | 86 199 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 209 615.00 | 71 405 377.00 | | 85 209 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 263.00 | 1 178 293.00 | | 990 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 087 772.00 | | 10 020 686.00 | 35 087 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 039 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 039 439.00 | 6 010 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 074.00 | 5 040 353.00 | 40 042 030.00 | 26 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 074.00 | 914.00 | 29 664 051.00 | 26 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 182.00 | | 2 945 310.00 | 1 422 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 555 926.00 | | 1 135 113.00 | 28 555 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109 664.00 | | 5 940 263.00 | 5 109 664.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 917 102.00 | 1 023 820.00 | 914.00 | 21 917 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 504.00 | 29 502.00 | | 1 335 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 581 597.00 | 994 319.00 | 914.00 | 20 581 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 991 089.00 | 468 667.00 | 599 973.00 | 4 991 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638 903.00 | 833 597.00 | 378 667.00 | 1 638 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 803 107.00 | 46 676.00 | 118 713.00 | 803 107.00 |
6T Sur comptes clients | 612 173.00 | 37 099.00 | 187 824.00 | 612 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 189.00 | 83 775.00 | 620 196.00 | 1 735 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 365 182.00 | 1 386 039.00 | 1 598 836.00 | 8 365 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916 953.00 | 636 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 419.00 | 337 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468 667.00 | 624 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 193.00 | 25 606.00 | 146 117.00 | 189 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 502 094.00 | 11 502 094.00 | | 11 502 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996 905.00 | 1 784 953.00 | | 1 996 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 601.00 | 1 455 601.00 | | 1 455 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 637.00 | 210 637.00 | | 210 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 837.00 | 997 837.00 | | 997 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 494 521.00 | 2 494 521.00 | | 2 494 521.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997 588.00 | 5 935 709.00 | 61 879.00 | 5 997 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 990 069.00 | 4 990 069.00 | | 4 990 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984 063.00 | 984 063.00 | | 984 063.00 |
VB T. V. A. | 550 342.00 | 550 342.00 | | 550 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 157 008.00 | 2 157 008.00 | | 2 157 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 473.00 | 681 926.00 | 274 547.00 | 956 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 791 654.00 | 1 238 054.00 | 1 075 200.00 | 3 791 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 392.00 | | | 816 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 936.00 | 221 936.00 | | 221 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 915.00 | 378 915.00 | | 378 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 719.00 | 295 719.00 | | 295 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 415 928.00 | 15 354 049.00 | 61 879.00 | 15 415 928.00 |
VW T.V.A. | 1 801 603.00 | 1 801 603.00 | | 1 801 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 624 181.00 | 22 420 495.00 | 1 495 864.00 | 25 624 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506 850.00 | 526 725.00 | | 506 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190 583.00 | 1 322 952.00 | | 1 190 583.00 |
ST Autres comptes | 10 772 670.00 | 9 294 706.00 | | 10 772 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 732 899.00 | 1 910 718.00 | | 2 732 899.00 |
YT Sous‐traitance | 9 508 653.00 | 7 121 036.00 | | 9 508 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 451 173.00 | 2 007 503.00 | | 2 451 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 520 288.00 | 452 358.00 | | 520 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027 138.00 | 979 083.00 | | 1 027 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 884 111.00 | 12 750 825.00 | | 14 884 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 369 670.00 | 10 025 670.00 | | 12 369 670.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 655 980.00 | 21 656 917.00 | | 26 655 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 389.00 | | | 389.00 |