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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 793.00 | 14 061.00 | 2 732.00 | 16 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 164.00 | 17 236.00 | 14 928.00 | 32 164.00 |
BT Marchandises | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 007.00 | | 445 007.00 | 445 007.00 |
BZ Autres créances | 824 701.00 | | 824 701.00 | 824 701.00 |
CF Disponibilités | 140 908.00 | | 140 908.00 | 140 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 092.00 | | 399 092.00 | 399 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 534.00 | 72 825.00 | 1 809 709.00 | 1 882 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 698.00 | 90 061.00 | 1 824 637.00 | 1 914 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | -13 364.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 790.00 | 115 758.00 | | 67 790.00 |
DL TOTAL (I) | 156 387.00 | 190 961.00 | | 156 387.00 |
DP Provisions pour risques | 36 785.00 | 17 274.00 | | 36 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 785.00 | 17 274.00 | | 36 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 072.00 | 954 800.00 | | 453 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 200.00 | 154 136.00 | | 130 200.00 |
EA Autres dettes | | 22 589.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048 167.00 | 1 260 554.00 | | 1 048 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 465.00 | 2 392 091.00 | | 1 631 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 637.00 | 2 600 327.00 | | 1 824 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 465.00 | 2 392 091.00 | | 1 631 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 087.00 | 11 500.00 | 316 587.00 | 305 087.00 |
FG Production vendue services | 601 398.00 | 68 285.00 | 669 683.00 | 601 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 486.00 | 79 785.00 | 986 271.00 | 906 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 785.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 068.00 | 39 654.00 | | 27 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 564.00 | 1 077 567.00 | | 1 009 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 775.00 | 961 810.00 | | 941 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 790.00 | 115 758.00 | | 67 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 663.00 | | 1 501.00 | 30 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 292.00 | | 1 501.00 | 15 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 272.00 | 964.00 | | 16 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 097.00 | 964.00 | | 13 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 274.00 | 36 785.00 | 17 274.00 | 17 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 099.00 | 36 785.00 | 17 274.00 | 90 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 785.00 | 17 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 072.00 | 453 072.00 | | 453 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048 167.00 | 1 048 167.00 | | 1 048 167.00 |
UX Autres créances clients | 445 007.00 | 445 007.00 | | 445 007.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VC Groupe et associés | 798 970.00 | 798 970.00 | | 798 970.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 092.00 | 399 092.00 | | 399 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 801.00 | 1 668 801.00 | | 1 668 801.00 |
VW T.V.A. | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 465.00 | 1 631 465.00 | | 1 631 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 2 011.00 | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 878.00 | 2 933.00 | | 3 878.00 |
ST Autres comptes | 33 434.00 | 28 675.00 | | 33 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 753.00 | 22 268.00 | | 24 753.00 |
YT Sous‐traitance | 401 238.00 | 352 467.00 | | 401 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 888.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | 2 899.00 | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 041.00 | | | 139 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
ZE Dividendes | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 143.00 | 407 184.00 | | 464 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |