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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 370.00 | 3 281.00 | 13 090.00 | 16 370.00 |
BZ Autres créances | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
CF Disponibilités | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 682.00 | 3 281.00 | 258 401.00 | 261 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 682.00 | 3 281.00 | 268 401.00 | 271 682.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 776.00 | 18 294.00 | | 62 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 945.00 | 44 482.00 | | 38 945.00 |
DL TOTAL (I) | 112 720.00 | 73 776.00 | | 112 720.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 424.00 | 24 472.00 | | 99 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | 124 534.00 | | 40 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953.00 | 478.00 | | 7 953.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 4 118.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 681.00 | 153 601.00 | | 155 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 401.00 | 227 377.00 | | 268 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 603.00 | | 205 603.00 | 205 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 603.00 | | 205 603.00 | 205 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | 17 298.00 | | 15 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 404.00 | 205 129.00 | | 210 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 459.00 | 160 647.00 | | 171 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 945.00 | 44 482.00 | | 38 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VC Groupe et associés | 171 920.00 | 171 920.00 | | 171 920.00 |
VI Groupe et associés | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 654.00 | 207 654.00 | | 207 654.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |