| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 189 716.00 | 189 716.00 | | 189 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 777.00 | 51 097.00 | 680.00 | 51 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 941.00 | 218 766.00 | 64 175.00 | 282 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 143.00 | | 137 143.00 | 137 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 013.00 | 459 579.00 | 226 434.00 | 686 013.00 |
BT Marchandises | 1 238 002.00 | 93 180.00 | 1 144 822.00 | 1 238 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 463.00 | 3 086.00 | 667 377.00 | 670 463.00 |
BZ Autres créances | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CF Disponibilités | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 823.00 | 96 266.00 | 1 873 558.00 | 1 969 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 836.00 | 555 845.00 | 2 099 991.00 | 2 655 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 830.00 | 1 008 629.00 | | 1 061 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 214.00 | 53 201.00 | | 68 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 085.00 | 1 120 871.00 | | 1 189 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 255.00 | 344 845.00 | | 314 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 902.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 718.00 | 578 505.00 | | 465 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 787.00 | 151 576.00 | | 112 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 906.00 | 1 079 828.00 | | 910 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 991.00 | 2 200 699.00 | | 2 099 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 301.00 | 1 079 828.00 | | 852 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 934.00 | 342 673.00 | | 260 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 368 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 258 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 626 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 032.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 947.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | -947.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 9 356.00 | | 20 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 402.00 | 4 524 495.00 | | 4 729 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 187.00 | 4 471 294.00 | | 4 661 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 214.00 | 53 201.00 | | 68 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 425.00 | | 33 588.00 | 652 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 841.00 | | 22 594.00 | 501 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 241.00 | | 10 994.00 | 129 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 023.00 | 36 556.00 | | 423 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 023.00 | 36 556.00 | | 423 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 680.00 | 93 180.00 | 82 680.00 | 82 680.00 |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | 852.00 | | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 914.00 | 94 032.00 | 82 680.00 | 84 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 914.00 | 94 032.00 | 82 680.00 | 84 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 032.00 | 82 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 718.00 | 465 718.00 | | 465 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 664 793.00 | 664 793.00 | | 664 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 255.00 | 273 796.00 | 40 459.00 | 314 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 803.00 | 703 711.00 | 3 092.00 | 706 803.00 |
VW T.V.A. | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 760.00 | 852 301.00 | 40 459.00 | 892 760.00 |