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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 373.00 | 27 041.00 | 331.00 | 27 373.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 492 179.00 | 490 986.00 | 1 193.00 | 492 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 318.00 | 32 911.00 | 3 406.00 | 36 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 796.00 | 740 702.00 | 319 094.00 | 1 059 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 804.00 | 1 291 641.00 | 386 163.00 | 1 677 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 487.00 | | 265 487.00 | 265 487.00 |
BT Marchandises | 166 159.00 | | 166 159.00 | 166 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 535.00 | 6 474.00 | 96 061.00 | 102 535.00 |
BZ Autres créances | 563 693.00 | | 563 693.00 | 563 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 079.00 | | 459 079.00 | 459 079.00 |
CF Disponibilités | 1 557 827.00 | | 1 557 827.00 | 1 557 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 603.00 | 6 474.00 | 3 136 129.00 | 3 142 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 408.00 | 1 298 115.00 | 3 522 292.00 | 4 820 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 428 241.00 | | | 428 241.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 092 067.00 | 1 043 755.00 | | 1 092 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 907.00 | 246 312.00 | | 221 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393.00 | 866.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 986.00 | 1 781 551.00 | | 1 804 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 387.00 | 55 213.00 | | 69 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 387.00 | 55 213.00 | | 69 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 115.00 | 345 092.00 | | 319 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 577.00 | 342 034.00 | | 703 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 061.00 | 249 296.00 | | 164 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 272.00 | 498 607.00 | | 365 272.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 147 357.00 | | 3 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 960.00 | 3 810.00 | | 91 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 919.00 | 1 586 198.00 | | 1 647 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 292.00 | 3 422 963.00 | | 3 522 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 316.00 | 1 056 606.00 | | 744 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 429.00 | | 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -41 828.00 | | -41 828.00 | -41 828.00 |
FG Production vendue services | 8 281 938.00 | 624 593.00 | 8 906 531.00 | 8 281 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 240 109.00 | 624 593.00 | 8 864 703.00 | 8 240 109.00 |
FM Production stockée | | | 70 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 586 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 217.00 | 232 362.00 | | 130 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 6 401.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 889.00 | 30 056.00 | | 25 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 213.00 | 48 401.00 | | 55 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 102.00 | 78 457.00 | | 81 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | 5 438.00 | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 586.00 | 29 017.00 | | 26 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 387.00 | 55 213.00 | | 69 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 820.00 | 89 669.00 | | 99 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 717.00 | -11 211.00 | | -18 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 123.00 | 70 388.00 | | 86 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 811.00 | 9 460 732.00 | | 9 164 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 904.00 | 9 214 420.00 | | 8 942 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 907.00 | 246 312.00 | | 221 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 203.00 | 43 202.00 | | 43 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 140.00 | | 93 273.00 | 1 680 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 46 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 608.00 | 1 677 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 108.00 | 1 588 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 529.00 | | 73 873.00 | 1 581 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 230.00 | | 19 400.00 | 55 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 106.00 | 113 057.00 | 40 522.00 | 1 219 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 542.00 | 499.00 | | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 564.00 | 112 557.00 | 40 522.00 | 1 192 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 213.00 | 69 387.00 | 55 213.00 | 55 213.00 |
6T Sur comptes clients | 11 757.00 | | 5 283.00 | 11 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 757.00 | | 5 283.00 | 11 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 970.00 | 69 387.00 | 60 496.00 | 66 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 387.00 | 55 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 061.00 | 164 061.00 | | 164 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 844.00 | 180 844.00 | | 180 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
UX Autres créances clients | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
VC Groupe et associés | 419 211.00 | | 419 211.00 | 419 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 228.00 | 118 202.00 | 200 025.00 | 318 228.00 |
VI Groupe et associés | 703 577.00 | | 703 577.00 | 703 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 282.00 | 247 008.00 | 467 273.00 | 714 282.00 |
VW T.V.A. | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 919.00 | 744 316.00 | 903 603.00 | 1 647 919.00 |