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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 2 453.00 | 1 527.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 32 097.00 | 7 333.00 | 24 764.00 | 32 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 141.00 | 52 535.00 | 6 606.00 | 59 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 916.00 | 13 083.00 | 3 833.00 | 16 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 955.00 | 75 404.00 | 136 551.00 | 211 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 222.00 | 19 954.00 | 166 269.00 | 186 222.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 304.00 | 19 954.00 | 224 350.00 | 244 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 259.00 | 95 358.00 | 360 901.00 | 456 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
DH Report à nouveau | -57 516.00 | | | -57 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 613.00 | | | -19 613.00 |
DL TOTAL (I) | 236 756.00 | | | 236 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
EA Autres dettes | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 901.00 | | | 360 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
FG Production vendue services | 613 161.00 | | 613 161.00 | 613 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 249.00 | | 645 249.00 | 645 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 703.00 | | | 667 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 316.00 | | | 687 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 613.00 | | | -19 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 527.00 | | 9 351.00 | 205 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 23 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 211 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 108 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 404.00 | | 1 800.00 | 78 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 685.00 | | 7 551.00 | 100 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 565.00 | 3 854.00 | 14.00 | 71 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 273.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 385.00 | 3 581.00 | 14.00 | 69 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 200.00 | 19 700.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | 19 700.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
6T Sur comptes clients | 14 819.00 | 5 135.00 | | 14 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 819.00 | 5 135.00 | | 14 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 019.00 | 24 835.00 | 21 200.00 | 36 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 154 159.00 | 154 159.00 | | 154 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 255.00 | 165 292.00 | 35 963.00 | 201 255.00 |
VW T.V.A. | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
YT Sous‐traitance | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |