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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 810.00 | 1 760.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 263 469.00 | | 263 469.00 | 263 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 601.00 | 74 682.00 | 13 919.00 | 88 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 892.00 | 217 622.00 | 44 270.00 | 261 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 827.00 | 305 154.00 | 409 673.00 | 714 827.00 |
BT Marchandises | 706 022.00 | | 706 022.00 | 706 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 843.00 | 25 276.00 | 184 567.00 | 209 843.00 |
BZ Autres créances | 186 857.00 | | 186 857.00 | 186 857.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 035.00 | 25 276.00 | 1 105 760.00 | 1 131 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 862.00 | 330 430.00 | 1 515 433.00 | 1 845 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 497 597.00 | 446 680.00 | | 497 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 637.00 | 50 917.00 | | 61 637.00 |
DK Provisions réglementées | 243.00 | | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 608 730.00 | 546 850.00 | | 608 730.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 377.00 | 502 282.00 | | 351 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 434.00 | 126 952.00 | | 62 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 000.00 | 313 063.00 | | 320 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 810.00 | 181 668.00 | | 166 810.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | 6 913.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 703.00 | 1 130 878.00 | | 906 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 433.00 | 1 697 728.00 | | 1 515 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 049.00 | | | 772 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 073.00 | 261 199.00 | | 145 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 625.00 | | 27 470.00 | 699 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 939.00 | 86 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 268.00 | 714 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 350 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 029.00 | | 11 050.00 | 267 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 302.00 | | 9 520.00 | 343 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 293.00 | | 6 901.00 | 89 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 249.00 | 21 570.00 | 665.00 | 284 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 163.00 | 1 687.00 | | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 086.00 | 19 883.00 | 665.00 | 273 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 810.00 | 166 810.00 | | 166 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
UX Autres créances clients | 209 843.00 | 209 843.00 | | 209 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 304.00 | 71 651.00 | 134 653.00 | 206 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 857.00 | 186 857.00 | | 186 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 905.00 | 422 838.00 | 84 067.00 | 506 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 703.00 | 772 049.00 | 134 653.00 | 906 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 358.00 | | | 10 358.00 |