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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 979.00 | 6 691.00 | 13 288.00 | 19 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 455.00 | 849 944.00 | 521 511.00 | 1 371 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 713.00 | 857 474.00 | 536 240.00 | 1 393 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 379.00 | 1 514.00 | 220 865.00 | 222 379.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 324.00 | 1 514.00 | 315 810.00 | 317 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 037.00 | 858 988.00 | 852 050.00 | 1 711 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 847.00 | 148 491.00 | | 152 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 4 356.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 279 728.00 | 262 847.00 | | 279 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 191.00 | 211 537.00 | | 383 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149.00 | 20 105.00 | | 10 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 414.00 | 120 903.00 | | 64 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 788.00 | 122 053.00 | | 113 788.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 480.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 322.00 | 475 078.00 | | 572 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 050.00 | 737 925.00 | | 852 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 370.00 | 373 262.00 | | 343 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 230.00 | | 347 616.00 | 1 080 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 133.00 | 1 393 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 050.00 | 1 391 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 867.00 | | 347 616.00 | 1 077 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 935.00 | 169 337.00 | 15 798.00 | 703 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 096.00 | 169 337.00 | 15 798.00 | 703 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 1 514.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 1 514.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 1 514.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 217 996.00 | 217 996.00 | | 217 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 086.00 | 154 134.00 | 228 952.00 | 383 086.00 |
VI Groupe et associés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 800.00 | | | 291 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
VP Divers | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 661.00 | 261 661.00 | | 261 661.00 |
VW T.V.A. | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 322.00 | 343 370.00 | 228 952.00 | 572 322.00 |