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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AP Constructions | 428 010.00 | 321 734.00 | 106 276.00 | 428 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 015.00 | 1 146 258.00 | 143 756.00 | 1 290 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 585.00 | 868 235.00 | 136 350.00 | 1 004 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 158.00 | 2 344 171.00 | 429 987.00 | 2 774 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 778.00 | 103 031.00 | 1 181 747.00 | 1 284 778.00 |
BZ Autres créances | 758 533.00 | | 758 533.00 | 758 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 609.00 | | 904 609.00 | 904 609.00 |
CF Disponibilités | 1 332 556.00 | | 1 332 556.00 | 1 332 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 886.00 | 103 031.00 | 5 359 855.00 | 5 462 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 045.00 | 2 447 202.00 | 5 789 843.00 | 8 237 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 377 789.00 | | | 377 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 797.00 | | | 437 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 530.00 | | | 1 799 530.00 |
DP Provisions pour risques | 414 164.00 | | | 414 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 164.00 | | | 414 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 398.00 | | | 731 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 449.00 | | | 1 784 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 691.00 | | | 269 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 895.00 | | | 673 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 148.00 | | | 3 576 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 843.00 | | | 5 789 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 061.00 | | | 3 079 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 646.00 | 120 667.00 | 176 314.00 | 55 646.00 |
FG Production vendue services | 6 701 465.00 | | 6 701 465.00 | 6 701 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 757 112.00 | 120 667.00 | 6 877 780.00 | 6 757 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 036 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 275.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 384.00 | 1.00 | | 14 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 801.00 | | | 176 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 922.00 | | | 8 047 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 125.00 | | | 7 610 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 797.00 | | | 437 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 352.00 | | 118 600.00 | 2 727 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 793.00 | 2 774 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 793.00 | 2 734 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 904.00 | | 118 600.00 | 2 687 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 340.00 | 330 123.00 | 130 724.00 | 2 156 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 397.00 | 330 123.00 | 130 724.00 | 2 148 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 984.00 | 83 276.00 | 43 095.00 | 373 984.00 |
6T Sur comptes clients | 96 695.00 | 7 167.00 | 830.00 | 96 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 695.00 | 7 167.00 | 830.00 | 96 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 679.00 | 90 443.00 | 43 925.00 | 470 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 276.00 | 43 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 449.00 | 1 784 449.00 | | 1 784 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 692.00 | 269 692.00 | | 269 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 895.00 | 673 895.00 | | 673 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 779.00 | 1 173 106.00 | 111 673.00 | 1 284 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 747.00 | 233 661.00 | 461 720.00 | 730 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 539.00 | | | 269 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 533.00 | 757 033.00 | 1 500.00 | 758 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 327.00 | 2 981 139.00 | 114 187.00 | 3 095 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 148.00 | 3 079 062.00 | 461 720.00 | 3 576 148.00 |