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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | 52 168.00 | | 52 169.00 |
AN Terrains | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
AP Constructions | 2 229 532.00 | 1 596 592.00 | 632 940.00 | 2 229 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 373 405.00 | 6 488 320.00 | 2 885 085.00 | 9 373 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 674.00 | 163 129.00 | 26 545.00 | 189 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BF Prêts | 2 076 069.00 | | 2 076 069.00 | 2 076 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 542 528.00 | 8 553 234.00 | 5 989 295.00 | 14 542 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 375.00 | | 791 375.00 | 791 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 517.00 | 63 333.00 | 547 184.00 | 610 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 349.00 | 65 191.00 | 1 930 158.00 | 1 995 349.00 |
BZ Autres créances | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CF Disponibilités | 2 059 399.00 | | 2 059 399.00 | 2 059 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 098.00 | 128 524.00 | 5 390 574.00 | 5 519 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 061 626.00 | 8 681 758.00 | 11 379 868.00 | 20 061 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 136.00 | 338 136.00 | | 338 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |
DH Report à nouveau | 2 490 513.00 | 7 318 789.00 | | 2 490 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844 042.00 | 1 971 724.00 | | 2 844 042.00 |
DL TOTAL (I) | 8 222 311.00 | 12 178 269.00 | | 8 222 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 693.00 | 164 372.00 | | 187 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 693.00 | 164 372.00 | | 187 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 559.00 | 1 973 517.00 | | 1 726 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 915.00 | 550 732.00 | | 1 078 915.00 |
EA Autres dettes | 162 889.00 | 166 448.00 | | 162 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 864.00 | 2 692 197.00 | | 2 969 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 379 868.00 | 15 034 838.00 | | 11 379 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 864.00 | 2 692 197.00 | | 2 969 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 470 203.00 | 9 384 267.00 | 19 854 470.00 | 10 470 203.00 |
FG Production vendue services | 40 707.00 | 326 570.00 | 367 277.00 | 40 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 510 910.00 | 9 710 837.00 | 20 221 747.00 | 10 510 910.00 |
FM Production stockée | | | 259 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 507 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 713 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 286 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 220 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 126 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 930.00 | 892 679.00 | | 1 288 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 577 568.00 | 16 276 402.00 | | 20 577 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 733 526.00 | 14 304 678.00 | | 17 733 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844 042.00 | 1 971 724.00 | | 2 844 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 927 389.00 | | 2 133 422.00 | 16 927 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400 000.00 | 2 076 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 518 282.00 | 14 542 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 282.00 | 12 161 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 192.00 | | | 305 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 153 607.00 | | 125 942.00 | 12 153 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468 589.00 | | 2 007 480.00 | 4 468 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 945.00 | 506 475.00 | 87 186.00 | 8 133 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 192.00 | | | 305 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828 752.00 | 506 475.00 | 87 186.00 | 7 828 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 372.00 | 23 321.00 | | 164 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 372.00 | 23 321.00 | | 164 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 559.00 | 1 726 559.00 | | 1 726 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 915.00 | 1 078 915.00 | | 1 078 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 889.00 | 162 889.00 | | 162 889.00 |
UP Prêts | 2 076 069.00 | | 2 076 069.00 | 2 076 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 349.00 | 1 917 120.00 | 78 229.00 | 1 995 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 876.00 | 1 979 578.00 | 2 154 298.00 | 4 133 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 864.00 | 2 969 864.00 | | 2 969 864.00 |