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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 972.00 | 106 654.00 | 23 317.00 | 129 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 672.00 | 106 864.00 | 68 807.00 | 175 672.00 |
060 Stock marchandises | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
084 Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
110 Total général Actif | 244 467.00 | 106 864.00 | 137 602.00 | 244 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 524.00 | | | 252 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
242 Autres charges externes. | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
252 Charges sociales | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 408.00 | | | 257 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
294 Charges financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 112.00 | | | -7 112.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 953.00 | | | 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 043.00 | | | 173 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |