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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 284.00 | 182 201.00 | 69 083.00 | 251 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 509.00 | 182 201.00 | 172 308.00 | 354 509.00 |
060 Stock marchandises | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
072 Créances – Autres | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
084 Disponibilités | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
110 Total général Actif | 434 346.00 | 182 201.00 | 252 145.00 | 434 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 405.00 | 446 856.00 | | 465 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 651.00 | 4 670.00 | | 11 651.00 |
230 Autres produits | 5 368.00 | 5 900.00 | | 5 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 424.00 | 457 426.00 | | 482 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 561.00 | 124 233.00 | | 119 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | 383.00 | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 014.00 | 2 267.00 | | 2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 89 649.00 | 88 379.00 | | 89 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 381.00 | | | -8 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 988.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 083.00 | 207 517.00 | | 215 083.00 |
252 Charges sociales | 28 555.00 | 25 820.00 | | 28 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 044.00 | 9 140.00 | | 12 044.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 1 216.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 226.00 | 460 944.00 | | 469 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 198.00 | -3 518.00 | | 13 198.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | 141.00 | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | 1 000.00 | | 583.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 169.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 158.00 | 794.00 | | 1 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 418.00 | -2 272.00 | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 115.00 | -1 068.00 | | 12 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 360.00 | | | 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 874.00 | | | 337 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |