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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 811.00 | 142 448.00 | 38 363.00 | 180 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 459.00 | 333 269.00 | 76 190.00 | 409 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 441.00 | 357 517.00 | 279 924.00 | 637 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BF Prêts | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 495.00 | 833 412.00 | 605 083.00 | 1 438 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 603.00 | | 144 603.00 | 144 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 089.00 | 155.00 | 2 990 934.00 | 2 991 089.00 |
BZ Autres créances | 1 251 056.00 | | 1 251 056.00 | 1 251 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 5 395 530.00 | | 5 395 530.00 | 5 395 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 680.00 | 155.00 | 10 038 525.00 | 10 038 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 176.00 | 833 567.00 | 10 643 608.00 | 11 477 176.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 15 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 703 000.00 | 796 000.00 | | 703 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 200.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 591.00 | 327 286.00 | | 470 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 077.00 | 2 188 486.00 | | 2 329 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 906.00 | 234 846.00 | | 121 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 000.00 | 500.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 234.00 | 4 317 616.00 | | 6 041 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 561.00 | 1 394 979.00 | | 1 887 561.00 |
EA Autres dettes | 88 809.00 | 251 533.00 | | 88 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 179 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 313 510.00 | 6 378 875.00 | | 8 313 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 643 608.00 | 8 567 360.00 | | 10 643 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 883 481.00 | 1 775 801.00 | 20 659 282.00 | 18 883 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 883 481.00 | 1 775 801.00 | 20 659 282.00 | 18 883 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 663 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 814 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 058 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 388.00 | 1 306.00 | | 26 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 751.00 | 500.00 | | 40 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 139.00 | 1 806.00 | | 67 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 129.00 | 416.00 | | 26 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 129.00 | 8 273.00 | | 26 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 010.00 | -6 467.00 | | 41 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 096.00 | 91 175.00 | | 170 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 736 010.00 | 16 796 076.00 | | 20 736 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 265 419.00 | 16 468 790.00 | | 20 265 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 591.00 | 327 286.00 | | 470 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 015.00 | | 252 021.00 | 1 257 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 884.00 | 205 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 540.00 | 1 438 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 657.00 | 1 046 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 727.00 | | 22 420.00 | 163 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 084.00 | 1.00 | 133 472.00 | 940 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 025.00 | | 96 129.00 | 153 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 297.00 | 97 642.00 | 527.00 | 736 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 434.00 | 10 013.00 | | 132 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 685.00 | 87 629.00 | 527.00 | 603 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | 1 022.00 | | 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 234.00 | 6 041 234.00 | | 6 041 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
UP Prêts | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 089.00 | 2 990 903.00 | 186.00 | 2 991 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 467 336.00 | 459 313.00 | 8 023.00 | 467 336.00 |
VC Groupe et associés | 158 293.00 | 158 293.00 | | 158 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 906.00 | 117 024.00 | 4 882.00 | 121 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 727.00 | 624 727.00 | | 624 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 525.00 | 4 337 128.00 | 69 396.00 | 4 406 525.00 |
VW T.V.A. | 1 492 407.00 | 1 492 407.00 | | 1 492 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 510.00 | 8 134 628.00 | 4 882.00 | 8 139 510.00 |