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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 730.00 | 61 238.00 | 492.00 | 61 730.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 2 186 030.00 | 1 005 415.00 | 1 180 615.00 | 2 186 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 221.00 | 782 219.00 | 30 001.00 | 812 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 241.00 | 240 601.00 | 7 640.00 | 248 241.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 118.00 | 2 089 473.00 | 1 466 645.00 | 3 556 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633 880.00 | | 2 633 880.00 | 2 633 880.00 |
BP En cours de production de services | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 064.00 | | 2 153 064.00 | 2 153 064.00 |
BZ Autres créances | 647 061.00 | | 647 061.00 | 647 061.00 |
CF Disponibilités | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 547.00 | | 5 725 547.00 | 5 725 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 899.00 | 2 089 473.00 | 7 194 426.00 | 9 283 899.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DG Autres réserves | 3 540 068.00 | | | 3 540 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 698.00 | | | 451 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 176.00 | | | 4 052 176.00 |
DP Provisions pour risques | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 485.00 | | | 1 624 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 069.00 | | | 671 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 085.00 | | | 712 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 049.00 | | | 3 049 049.00 |
ED (V) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 194 426.00 | | | 7 194 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 829.00 | | | 2 160 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 082.00 | | | 552 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584 395.00 | 4 725 128.00 | 6 309 523.00 | 1 584 395.00 |
FG Production vendue services | 1 044 891.00 | 1 153 733.00 | 2 198 624.00 | 1 044 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 286.00 | 5 878 861.00 | 8 508 147.00 | 2 629 286.00 |
FM Production stockée | | | -24 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 576 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 454.00 | | | -61 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 773.00 | | | 8 621 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 075.00 | | | 8 170 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 698.00 | | | 451 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 483.00 | | 44 635.00 | 3 511 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 246 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 879.00 | | | 288 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 856.00 | | 44 635.00 | 3 201 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 317.00 | 166 156.00 | | 1 923 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 956.00 | 282.00 | | 60 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 360.00 | 165 874.00 | | 1 862 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 069.00 | 671 069.00 | | 671 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 739.00 | 397 739.00 | | 397 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 452.00 | 244 452.00 | | 244 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 064.00 | 2 153 064.00 | | 2 153 064.00 |
VB T. V. A. | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 047.00 | 549 047.00 | | 549 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 437.00 | 187 217.00 | 621 771.00 | 1 075 437.00 |
VI Groupe et associés | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 445.00 | 429 445.00 | | 429 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 606.00 | 2 836 860.00 | 747.00 | 2 837 606.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 049.00 | 2 160 829.00 | 621 771.00 | 3 049 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
ST Autres comptes | 655 414.00 | | | 655 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
YT Sous‐traitance | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 876.00 | | | 176 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 152.00 | | | 548 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817 942.00 | | | 817 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 499.00 | | | 935 499.00 |