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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 938.00 | 325 994.00 | 29 944.00 | 355 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 110.00 | 758 534.00 | 94 576.00 | 853 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 614.00 | | 85 614.00 | 85 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 564.00 | 1 084 528.00 | 243 036.00 | 1 327 564.00 |
BP En cours de production de services | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 387.00 | 17 480.00 | 2 474 907.00 | 2 492 387.00 |
BZ Autres créances | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 1 171 547.00 | | 1 171 547.00 | 1 171 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 086.00 | 17 480.00 | 3 965 606.00 | 3 983 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 651.00 | 1 102 008.00 | 4 208 643.00 | 5 310 651.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 182 034.00 | | | 1 182 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 445.00 | | | 396 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 080.00 | | | 1 728 080.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 196.00 | | | 260 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 367.00 | | | 1 823 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 246.00 | | | 317 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 563.00 | | | 2 460 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 643.00 | | | 4 208 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 563.00 | | | 2 460 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 807 321.00 | 439 091.00 | 8 246 412.00 | 7 807 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807 321.00 | 439 091.00 | 8 246 412.00 | 7 807 321.00 |
FM Production stockée | | | 3 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 282 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 105.00 | | | 181 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 903.00 | | | 8 296 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 900 458.00 | | | 7 900 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 445.00 | | | 396 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 708.00 | | 65 865.00 | 1 264 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 118 515.00 | 97.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97.00 | 2 911.00 | 1 327 564.00 | 97.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 911.00 | 853 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 118.00 | | 11 820.00 | 344 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 173.00 | | 35 848.00 | 820 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 416.00 | | 18 196.00 | 100 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 955.00 | 70 484.00 | 2 911.00 | 1 016 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 545.00 | 20 448.00 | | 305 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 409.00 | 50 036.00 | 2 911.00 | 711 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 196.00 | 260 196.00 | | 260 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 857.00 | 721 857.00 | | 721 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 055.00 | 497 055.00 | | 497 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 246.00 | 317 246.00 | | 317 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 614.00 | | 85 614.00 | 85 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 907.00 | 2 474 907.00 | | 2 474 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 435.00 | 2 664 681.00 | 117 753.00 | 2 782 435.00 |
VW T.V.A. | 528 190.00 | 528 190.00 | | 528 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 563.00 | 2 460 563.00 | | 2 460 563.00 |