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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 398.00 | 14 620.00 | 778.00 | 15 398.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 116 669.00 | 84 956.00 | 31 713.00 | 116 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 833.00 | 990 415.00 | 261 418.00 | 1 251 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 868.00 | 388 048.00 | 178 820.00 | 566 868.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 794.00 | 1 478 039.00 | 545 756.00 | 2 023 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 883.00 | | 103 883.00 | 103 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 908.00 | 4 025.00 | 968 884.00 | 972 908.00 |
BZ Autres créances | 157 872.00 | | 157 872.00 | 157 872.00 |
CF Disponibilités | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 481.00 | 4 025.00 | 1 445 456.00 | 1 449 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 275.00 | 1 482 063.00 | 1 991 212.00 | 3 473 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 247.00 | 469 804.00 | | 480 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 497.00 | 100 443.00 | | 55 497.00 |
DL TOTAL (I) | 579 744.00 | 614 247.00 | | 579 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 191.00 | 245 143.00 | | 252 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 635.00 | 18 586.00 | | 28 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684.00 | 3 439.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 014.00 | 657 026.00 | | 655 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 428.00 | 381 135.00 | | 387 428.00 |
EA Autres dettes | 85 515.00 | 40 266.00 | | 85 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 467.00 | 1 345 596.00 | | 1 411 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 212.00 | 1 962 843.00 | | 1 991 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 842 207.00 | | 5 842 207.00 | 5 842 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 207.00 | | 5 842 207.00 | 5 842 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | 19 250.00 | | 24 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 074.00 | 9 000.00 | | 133 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 324.00 | 28 250.00 | | 157 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | 3 809.00 | | 3 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 301.00 | 6 866.00 | | 165 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 718.00 | 13 675.00 | | 168 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 394.00 | 14 575.00 | | -11 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 025.00 | 5 612 914.00 | | 6 075 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 528.00 | 5 512 470.00 | | 6 019 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 497.00 | 100 443.00 | | 55 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 691.00 | 64 618.00 | | 75 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 300.00 | | 159 896.00 | 1 958 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 001.00 | 2 020 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 001.00 | 1 935 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 905.00 | | 158 467.00 | 1 874 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | 1 429.00 | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 488.00 | 151 324.00 | 62 774.00 | 1 389 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 767.00 | 853.00 | | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 722.00 | 150 471.00 | 62 774.00 | 1 375 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | | 91.00 | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | | 91.00 | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 116.00 | | 3 091.00 | 7 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 014.00 | 655 014.00 | | 655 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | -1.00 | 8 447.00 | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 968 079.00 | 968 079.00 | | 968 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VB T. V. A. | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 092.00 | 103 867.00 | 145 225.00 | 249 092.00 |
VI Groupe et associés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 818.00 | 1 206 371.00 | 8 447.00 | 1 214 818.00 |
VW T.V.A. | 172 966.00 | 172 966.00 | | 172 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 783.00 | 1 263 557.00 | 145 225.00 | 1 408 783.00 |