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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 247.00 | 473.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 111 608.00 | | 111 608.00 | 111 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AP Constructions | 111 779.00 | 86 655.00 | 25 124.00 | 111 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 260.00 | 805 109.00 | 137 151.00 | 942 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 564.00 | 222 800.00 | 199 764.00 | 422 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 428.00 | 1 116 715.00 | 497 713.00 | 1 614 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
BN En cours de production de biens | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 783.00 | 1 651.00 | 291 132.00 | 292 783.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 374.00 | 1 651.00 | 439 723.00 | 441 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 802.00 | 1 118 367.00 | 937 436.00 | 2 055 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 54 932.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | -312 153.00 | | | -312 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | -367 085.00 | | 2 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 787.00 | | |
DL TOTAL (I) | -205 570.00 | -207 606.00 | | -205 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 525.00 | 549 262.00 | | 394 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 615.00 | 34 284.00 | | 114 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 696.00 | 243 237.00 | | 234 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 419.00 | 472 989.00 | | 394 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 564.00 | 26 830.00 | | 2 564.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 630.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 005.00 | 1 327 233.00 | | 1 143 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 436.00 | 1 119 627.00 | | 937 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 132 510.00 | 1 166.00 | 3 133 676.00 | 3 132 510.00 |
FG Production vendue services | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 029.00 | 1 166.00 | 3 147 195.00 | 3 146 029.00 |
FM Production stockée | | | -745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 16 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 492.00 | 1 573.00 | | 156 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 492.00 | 12 195.00 | | 156 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 4 725.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 4 725.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 191.00 | 7 470.00 | | 155 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 067.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 201.00 | 3 529 081.00 | | 3 455 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 378.00 | 3 896 166.00 | | 3 452 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | -367 085.00 | | 2 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 938.00 | 36 364.00 | | 38 938.00 |