| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 036.00 | | 135 036.00 | 135 036.00 |
CF Disponibilités | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 281.00 | -756.00 | | -13 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 345.00 | -12 525.00 | | -9 345.00 |
DL TOTAL (I) | -14 241.00 | -4 896.00 | | -14 241.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 544.00 | 52 281.00 | | 40 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 245.00 | 136 571.00 | | 137 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 73.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | 1 101.00 | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 020.00 | 4 762.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 208.00 | 194 788.00 | | 184 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 967.00 | 189 891.00 | | 169 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 142.00 | |
FM Production stockée | | | -258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 772.00 | 9 970.00 | | 33 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 773.00 | 9 971.00 | | 33 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 317.00 | 40 103.00 | | 68 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 428.00 | 40 103.00 | | 68 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 654.00 | -30 132.00 | | -34 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 647.00 | 55 961.00 | | 82 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 992.00 | 68 486.00 | | 91 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 345.00 | -12 525.00 | | -9 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VI Groupe et associés | 137 245.00 | 137 245.00 | | 137 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 208.00 | 184 208.00 | | 184 208.00 |