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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 408.00 | | 775 408.00 | 775 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 827.00 | 68 297.00 | 4 530.00 | 72 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 846.00 | 1 629 420.00 | 2 013 425.00 | 3 642 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 776.00 | | 1 397 776.00 | 1 397 776.00 |
BZ Autres créances | 1 134 155.00 | | 1 134 155.00 | 1 134 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
CF Disponibilités | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 987.00 | | 3 098 987.00 | 3 098 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 833.00 | 1 629 420.00 | 5 112 413.00 | 6 741 833.00 |
CU Autres participations | 2 784 221.00 | 1 561 123.00 | 1 223 098.00 | 2 784 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 812 941.00 | 2 788 969.00 | | 2 812 941.00 |
DH Report à nouveau | | -160 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 029.00 | 184 717.00 | | 250 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 970.00 | 3 912 941.00 | | 4 162 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 626.00 | 568 471.00 | | 406 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 754.00 | 186 100.00 | | 124 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 660.00 | 45 867.00 | | 124 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 401.00 | 283 003.00 | | 293 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 442.00 | 1 083 441.00 | | 949 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 413.00 | 4 996 382.00 | | 5 112 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 884.00 | 676 988.00 | | 687 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 062 482.00 | | 1 062 482.00 | 1 062 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 482.00 | | 1 062 482.00 | 1 062 482.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 99 600.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 40 767.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 58 833.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 833.00 | -34 310.00 | | -4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 611.00 | 1 224 836.00 | | 1 303 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 582.00 | 1 040 119.00 | | 1 053 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 029.00 | 184 717.00 | | 250 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 512.00 | 18 334.00 | 3 642 846.00 | 3 624 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 663.00 | | 777 663.00 | 777 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 022.00 | 18 334.00 | 2 792 356.00 | 2 774 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 348.00 | 3 949.00 | | 64 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 348.00 | 3 949.00 | | 64 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 777.00 | 1 397 777.00 | | 1 397 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 627.00 | 145 068.00 | 261 558.00 | 406 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 401.00 | 293 401.00 | | 293 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 155.00 | 1 134 155.00 | | 1 134 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 066.00 | 2 531 932.00 | 8 134.00 | 2 540 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 443.00 | 687 884.00 | 261 558.00 | 949 443.00 |