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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 709.00 | 209 854.00 | 102 854.00 | 312 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 329 201.00 | | 27 329 201.00 | 27 329 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 350.00 | 120.00 | 20 230.00 | 20 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 599.00 | | 143 599.00 | 143 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 937 755.00 | 233 096.00 | 83 704 659.00 | 83 937 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 805 940.00 | | 7 805 940.00 | 7 805 940.00 |
BZ Autres créances | 5 672 525.00 | 19 317.00 | 5 653 208.00 | 5 672 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 1 351 587.00 | | 1 351 587.00 | 1 351 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 851 780.00 | 19 317.00 | 14 832 463.00 | 14 851 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 455 772.00 | 252 412.00 | 99 203 360.00 | 99 455 772.00 |
CU Autres participations | 56 104 706.00 | | 56 104 706.00 | 56 104 706.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 666 237.00 | | 666 237.00 | 666 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 813 712.00 | 29 725 758.00 | | 29 813 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 985 175.00 | 9 867 903.00 | | 9 985 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 258.00 | 222 198.00 | | 247 258.00 |
DG Autres réserves | 1 451 501.00 | 1 451 501.00 | | 1 451 501.00 |
DH Report à nouveau | 2 405 875.00 | 1 929 728.00 | | 2 405 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 067.00 | 501 207.00 | | 1 074 067.00 |
DL TOTAL (I) | 44 977 588.00 | 43 698 295.00 | | 44 977 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 000 000.00 | 20 665 282.00 | | 25 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 274.00 | 1 832 700.00 | | 874 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 713 568.00 | 19 550 516.00 | | 23 713 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 305.00 | 1 327 449.00 | | 1 742 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 024.00 | 1 801 960.00 | | 1 808 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 000.00 | 1 050 500.00 | | 1 088 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 225 772.00 | 46 233 767.00 | | 54 225 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 203 360.00 | 89 932 062.00 | | 99 203 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 782 539.00 | | 6 782 539.00 | 6 782 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 539.00 | | 6 782 539.00 | 6 782 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 856.00 | |
GE Autres charges | | | 84 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 112 421.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 333.00 | 1 240 444.00 | | 35 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 890.00 | 460 678.00 | | 8 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 112 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 890.00 | 1 573 099.00 | | 8 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 443.00 | -332 655.00 | | 26 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 585.00 | -171 842.00 | | -452 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 351.00 | 7 953 315.00 | | 8 219 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 284.00 | 7 452 108.00 | | 7 145 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 067.00 | 501 207.00 | | 1 074 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 921.00 | 540.00 | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 447.00 | 46 711.00 | 35 062.00 | 221 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 275.00 | 179.00 | | 20 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 172.00 | 46 412.00 | 35 062.00 | 201 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 713 368.00 | 23 713 368.00 | | 23 713 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 305.00 | 1 742 305.00 | | 1 742 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807 824.00 | 1 807 824.00 | | 1 807 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 472 800.00 | | 27 472 800.00 | 27 472 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 275.00 | 516 303.00 | 357 972.00 | 874 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498 366.00 | 13 498 366.00 | | 13 498 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 971 166.00 | 13 498 366.00 | 27 472 800.00 | 40 971 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 225 772.00 | 28 867 800.00 | 25 357 972.00 | 54 225 772.00 |