| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 781.00 | 262.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 747.00 | 81 104.00 | 16 643.00 | 97 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 224.00 | 81 573.00 | 30 651.00 | 112 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 014.00 | 190 592.00 | 165 422.00 | 356 014.00 |
BT Marchandises | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 968.00 | 42 585.00 | 108 383.00 | 150 968.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 243 894.00 | | 243 894.00 | 243 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 019.00 | 42 585.00 | 541 434.00 | 584 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 033.00 | 233 177.00 | 706 858.00 | 940 033.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 436 227.00 | | | 436 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 472 821.00 | | | 472 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EA Autres dettes | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 248.00 | | | 231 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 858.00 | | | 706 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 394.00 | | | 230 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 017.00 | | 760 017.00 | 760 017.00 |
FG Production vendue services | 441 217.00 | | 441 217.00 | 441 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 234.00 | | 1 201 234.00 | 1 201 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 203.00 | | | 1 218 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 993.00 | | | 1 189 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 606.00 | | 17 408.00 | 338 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | 350.00 | 17 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 050.00 | | 17 055.00 | 218 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 618.00 | | 3.00 | 102 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 356.00 | 16 235.00 | | 174 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 88.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 663.00 | 16 147.00 | | 171 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
6T Sur comptes clients | 38 002.00 | 4 583.00 | | 38 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 002.00 | 4 583.00 | | 38 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 792.00 | 4 583.00 | | 40 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
UP Prêts | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VI Groupe et associés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 840.00 | 173 475.00 | 102 365.00 | 275 840.00 |
VW T.V.A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 394.00 | 230 394.00 | | 230 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
ST Autres comptes | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
YT Sous‐traitance | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 403.00 | | | 241 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 701.00 | | | 154 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 333.00 | | | 200 333.00 |