| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 96 288 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 268 944.00 | 5 650 884.00 | 2 618 060.00 | 8 268 944.00 |
AH Fonds commercial | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 268 030 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 894.00 | 34 472.00 | 38 422.00 | 72 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 401 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 140 098 271.00 | | 140 098 271.00 | 140 098 271.00 |
BF Prêts | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 372 632.00 | | 19 372 632.00 | 19 372 632.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 893 290 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 302 448.00 | | 11 302 448.00 | 11 302 448.00 |
BZ Autres créances | 137 117 559.00 | 12 225 718.00 | 124 891 841.00 | 137 117 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 533 317.00 | 42 705.00 | 36 490 612.00 | 36 533 317.00 |
CF Disponibilités | 21 127 162.00 | | 21 127 162.00 | 21 127 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 206.00 | | 604 206.00 | 604 206.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 327 705 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 220 994 000.00 | |
CU Autres participations | 192 362 650.00 | 8 800 041.00 | 183 562 609.00 | 192 362 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 793 411.00 | | 1 793 411.00 | 1 793 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800 000.00 | 204 314 000.00 | | 196 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 912 000.00 | 49 912 000.00 | | 49 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941 187.00 | 1 941 187.00 | | 1 941 187.00 |
DG Autres réserves | 99 164 000.00 | 106 160 000.00 | | 99 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 850 915.00 | 84 829 018.00 | | 70 850 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083 139.00 | -10 311 083.00 | | 10 083 139.00 |
DK Provisions réglementées | 1 304 748.00 | 1 159 467.00 | | 1 304 748.00 |
DL TOTAL (I) | 684 364 000.00 | 227 252 000.00 | | 684 364 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 039 665.00 | 1 436 195.00 | | 2 039 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 125 000.00 | 45 246 000.00 | | 45 125 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 001 427.00 | 52 001 427.00 | | 52 001 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 853 206.00 | 89 109 268.00 | | 109 853 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 676 000.00 | 171 828 000.00 | | 174 676 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286 017.00 | 3 825 737.00 | | 5 286 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 748 337.00 | 3 482 853.00 | | 7 748 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 296.00 | 106 144.00 | | 224 296.00 |
EA Autres dettes | 79 682 177.00 | 59 058 776.00 | | 79 682 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 830 000.00 | 291 170 000.00 | | 339 830 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 994 000.00 | 722 736 000.00 | | 1 220 994 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 715 662.00 | | | 114 715 662.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 189 316 000.00 | 197 010 000.00 | | 189 316 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 44 908 000.00 | 44 212 000.00 | | 44 908 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 803 868.00 | 241 087.00 | 41 044 955.00 | 40 803 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 860 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 860 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -58 831 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 359 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 852 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | -255 997 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -57 975 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 366 115.00 | |
GE Autres charges | | | 107 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 505 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 508 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 264 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 956 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 674 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 098 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 207 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 446 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 871.00 | 59 410.00 | | 35 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 167.00 | 2 741 901.00 | | 191 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 342 194.00 | 555 989.00 | | 4 342 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 569 232.00 | 3 357 300.00 | | 4 569 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920 852.00 | 11 926 990.00 | | 1 920 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962 072.00 | 14 926 379.00 | | 1 962 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884 804.00 | 26 853 369.00 | | 3 884 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 428.00 | -23 496 069.00 | | 684 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 977.00 | 142 791.00 | | 233 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 457.00 | -1 404 515.00 | | 533 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 707 619.00 | 56 549 912.00 | | 58 707 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 624 480.00 | 66 860 995.00 | | 48 624 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 083 139.00 | -10 311 083.00 | | 10 083 139.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 21 687 000.00 | 22 437 000.00 | | 21 687 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 687 000.00 | 22 437 000.00 | | 21 687 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 828 000.00 | 21 525 000.00 | | 20 828 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 134 942.00 | | 75 434 981.00 | 313 134 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 807 346.00 | 29 202 401.00 | 351 836 564.00 | 4 807 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 807 346.00 | 29 417 377.00 | 363 959 891.00 | 4 807 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 647.00 | 8 538 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 329.00 | 3 584 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 779 476.00 | | 965 708.00 | 7 779 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 227.00 | | 1 042 893.00 | 2 550 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 805 239.00 | | 73 426 380.00 | 302 805 239.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548 429.00 | 1 024 482.00 | 26 248.00 | 6 548 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020 902.00 | 649 267.00 | 19 284.00 | 5 020 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 528.00 | 375 215.00 | 6 964.00 | 1 527 528.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 922 000.00 | 2 049 000.00 | 4 620 000.00 | 7 922 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 922 000.00 | 2 049 000.00 | 4 620 000.00 | 7 922 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 001 427.00 | 801 427.00 | 51 200 000.00 | 52 001 427.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 715 662.00 | 114 715 662.00 | | 114 715 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286 017.00 | 5 286 017.00 | | 5 286 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457 611.00 | 1 457 611.00 | | 1 457 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 397.00 | 1 655 397.00 | | 1 655 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732 449.00 | 2 732 449.00 | | 2 732 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 296.00 | 224 296.00 | | 224 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218 823.00 | 820 212.00 | 5 398 610.00 | 6 218 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 098 271.00 | 13 628 543.00 | 126 469 728.00 | 140 098 271.00 |
UP Prêts | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 372 632.00 | 220 784.00 | 19 151 848.00 | 19 372 632.00 |
UX Autres créances clients | 11 302 448.00 | 11 302 448.00 | | 11 302 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 134 541 621.00 | 134 541 621.00 | | 134 541 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 741.00 | 2 461 741.00 | | 2 461 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 391 465.00 | 25 974 829.00 | 27 263 265.00 | 107 391 465.00 |
VI Groupe et associés | 73 463 354.00 | 73 463 354.00 | | 73 463 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 600 000.00 | | | 81 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 411 231.00 | | | 51 411 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 422.00 | 599 422.00 | | 599 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 558.00 | 206 558.00 | | 206 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 865.00 | 786 665.00 | 1 182 200.00 | 1 968 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 206.00 | 604 206.00 | | 604 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 498 127.00 | 161 694 351.00 | 146 803 776.00 | 308 498 127.00 |
VW T.V.A. | 1 696 321.00 | 1 696 321.00 | | 1 696 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 511 121.00 | 231 495 874.00 | 83 861 875.00 | 369 511 121.00 |