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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 219.00 | 164 743.00 | 7 475.00 | 172 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 534.00 | 63 372.00 | 16 161.00 | 79 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 851.00 | 228 116.00 | 24 734.00 | 252 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 196.00 | 3 923.00 | 76 273.00 | 80 196.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CF Disponibilités | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 720.00 | 3 923.00 | 108 796.00 | 112 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 571.00 | 232 039.00 | 133 531.00 | 365 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 904.00 | -17 621.00 | | -11 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 462.00 | 5 716.00 | | 14 462.00 |
DL TOTAL (I) | 10 943.00 | -3 519.00 | | 10 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 940.00 | 28 032.00 | | 16 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 048.00 | 58 864.00 | | 40 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 595.00 | 5 813.00 | | 10 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 16 704.00 | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | 35 070.00 | | 33 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 1 985.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 587.00 | 146 471.00 | | 122 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 531.00 | 142 952.00 | | 133 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 338.00 | 129 531.00 | | 115 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 916.00 | | 321 916.00 | 321 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 916.00 | | 321 916.00 | 321 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 936.00 | 267 772.00 | | 325 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 473.00 | 262 055.00 | | 311 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 462.00 | 5 716.00 | | 14 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 311.00 | | 540.00 | 252 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 224.00 | | 529.00 | 251 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 11.00 | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 847.00 | 13 269.00 | | 214 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 847.00 | 13 269.00 | | 214 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940.00 | 9 691.00 | 7 249.00 | 16 940.00 |
VI Groupe et associés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 621.00 | 79 693.00 | 4 928.00 | 84 621.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 992.00 | 104 744.00 | 7 249.00 | 111 992.00 |