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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 380.00 | 72 033.00 | 115 347.00 | 187 380.00 |
AP Constructions | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 118.00 | 29 180.00 | 1 938.00 | 31 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 555.00 | 1 014 137.00 | 208 418.00 | 1 222 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 807.00 | 1 207 538.00 | 398 268.00 | 1 605 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 328.00 | 760.00 | 260 568.00 | 261 328.00 |
BZ Autres créances | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
CF Disponibilités | 341 022.00 | | 341 022.00 | 341 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 040.00 | 760.00 | 693 280.00 | 694 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 847.00 | 1 208 298.00 | 1 091 548.00 | 2 299 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 218 243.00 | 164 922.00 | | 218 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 933.00 | 73 321.00 | | 88 933.00 |
DL TOTAL (I) | 406 175.00 | 337 243.00 | | 406 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 033.00 | 438 482.00 | | 302 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 379.00 | 129 668.00 | | 136 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 222.00 | 78 164.00 | | 89 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 518.00 | 164 661.00 | | 157 518.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 301.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 373.00 | 812 276.00 | | 685 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 548.00 | 1 149 518.00 | | 1 091 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 609.00 | 552 641.00 | | 520 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 296.00 | | 132 004.00 | 1 504 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 494.00 | 1 605 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 494.00 | 1 342 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 423.00 | | 78 597.00 | 172 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 805.00 | | 53 400.00 | 1 319 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 068.00 | | 7.00 | 12 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 984.00 | 178 049.00 | 30 494.00 | 1 059 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 929.00 | 33 255.00 | | 41 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 055.00 | 144 794.00 | 30 494.00 | 1 018 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 300.00 | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 300.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 300.00 | | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 260 416.00 | 260 416.00 | | 260 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 158.00 | 136 394.00 | 164 764.00 | 301 158.00 |
VI Groupe et associés | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 636.00 | 337 636.00 | | 337 636.00 |
VW T.V.A. | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 373.00 | 520 609.00 | 164 764.00 | 685 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 258.00 | 20 676.00 | | 20 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | 5 227.00 | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 245 820.00 | 288 376.00 | | 245 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 967.00 | 80 943.00 | | 81 967.00 |
YT Sous‐traitance | 21 509.00 | 24 731.00 | | 21 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 624.00 | 38 219.00 | | 34 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 912.00 | 5 887.00 | | 5 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 170.00 | 26 563.00 | | 26 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 299.00 | 338 286.00 | | 335 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 926.00 | 163 649.00 | | 149 926.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 789.00 | 437 497.00 | | 388 789.00 |