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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 024.00 | 72 839.00 | 3 185.00 | 76 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 331.00 | 102 357.00 | 8 975.00 | 111 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 840.00 | 226 686.00 | 15 154.00 | 241 840.00 |
BN En cours de production de biens | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BT Marchandises | 76 302.00 | 21 191.00 | 55 111.00 | 76 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 905.00 | | 167 905.00 | 167 905.00 |
BZ Autres créances | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CF Disponibilités | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 815.00 | 21 191.00 | 310 623.00 | 331 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 655.00 | 247 877.00 | 325 778.00 | 573 655.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
DH Report à nouveau | -132 563.00 | | | -132 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
DL TOTAL (I) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 398.00 | | | 298 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 778.00 | | | 325 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 755.00 | | | 297 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 405.00 | | 582.00 | 276 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 147.00 | 241 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 460.00 | 238 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 723.00 | | 582.00 | 272 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 629.00 | 6 204.00 | 35 147.00 | 255 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 942.00 | 6 204.00 | 34 460.00 | 254 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 691.00 | 2 500.00 | | 18 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 691.00 | 2 500.00 | | 18 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 691.00 | 2 500.00 | | 18 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 167 905.00 | 167 905.00 | | 167 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VI Groupe et associés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 534.00 | 207 109.00 | 1 425.00 | 208 534.00 |
VW T.V.A. | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 755.00 | 297 755.00 | | 297 755.00 |