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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 404.00 | 13 414.00 | 6 990.00 | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 942.00 | 74 002.00 | 94 939.00 | 168 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 896.00 | 95 343.00 | 131 552.00 | 226 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 435.00 | 1 054.00 | 128 380.00 | 129 435.00 |
BZ Autres créances | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CF Disponibilités | 292 572.00 | | 292 572.00 | 292 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 761.00 | 1 054.00 | 661 707.00 | 662 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 657.00 | 96 397.00 | 793 259.00 | 889 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 934.00 | 221 963.00 | | 253 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 006.00 | 31 970.00 | | 75 006.00 |
DL TOTAL (I) | 350 940.00 | 275 934.00 | | 350 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 289.00 | 41 642.00 | | 86 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 756.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 144.00 | 102 962.00 | | 72 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 509.00 | 200 134.00 | | 143 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 761.00 | 54 883.00 | | 88 761.00 |
EA Autres dettes | 41 221.00 | 6 428.00 | | 41 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 393.00 | 10 701.00 | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 319.00 | 496 508.00 | | 442 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 259.00 | 772 442.00 | | 793 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 417.00 | 393 546.00 | | 312 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 141.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 568.00 | | 1 418 568.00 | 1 418 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 568.00 | | 1 418 568.00 | 1 418 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 4 207.00 | | 22 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 482.00 | 1 399 998.00 | | 1 431 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 476.00 | 1 368 027.00 | | 1 356 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 006.00 | 31 970.00 | | 75 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 563.00 | | 79 018.00 | 222 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 671.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 685.00 | 226 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 014.00 | 189 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 342.00 | | 79 018.00 | 178 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 921.00 | 25 286.00 | 60 864.00 | 130 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 994.00 | 25 286.00 | 60 864.00 | 122 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | | 447.00 | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | 1 464.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | | 1 464.00 | 2 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VC Groupe et associés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 177.00 | 28 419.00 | 44 112.00 | 86 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 430.00 | 207 430.00 | | 207 430.00 |
VW T.V.A. | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 175.00 | 312 417.00 | 44 112.00 | 370 175.00 |